FTSE Vietnam UCITS ETF hủy niêm yết tại 2 sàn giao dịch từ 25/09

[Bài cập nhật]

FTSE Vietnam UCITS ETF hủy niêm yết tại 2 sàn giao dịch từ 25/09

Deutsche Asset & Wealth Management thuộc Deutsche Bank AG cho biết quỹ ETF đầu tư vào các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, FTSE Vietnam UCITS ETF, sẽ hủy niêm yết khỏi 2 sàn Nasdaq OMX và Euronext Paris bắt đầu từ ngày 25/09 tới.

* STB tái gia nhập FTSE Vietnam Index , PPC bị loại

Nguồn: Deutsche Asset & Wealth Management

Theo kế hoạch của Deutsche Asset & Wealth Management (Deutsche AWM), một số loại chứng chỉ quỹ ETF sẽ bị đóng và hủy niêm yết khỏi tất cả các sàn giao dịch liên quan. Trong khi đó, một số loại chứng chỉ quỹ ETF khác chỉ hủy niêm yết khỏi một số sàn giao dịch (vẫn còn niêm yết trên các sàn khác).

Ngoài ra, một số quỹ ETC cũng sẽ bị đóng và hủy niêm yết khỏi tất cả các sàn liên quan.

Cụ thể, Deutsche AWM cho biết sẽ hủy niêm yết tổng cộng 43 quỹ ETF (Exchange-Traded Fund), trong đó có FTSE Vietnam UCITS ETF, và đóng cửa 10 quỹ ETC (Exchange-Traded Commodities).

Dự kiến việc hủy niêm yết các quỹ ETF khỏi tất cả các sàn và đóng các quỹ ETF bị ảnh hưởng cũng như việc hủy niêm yết các quỹ ETF tại một số sàn nhất định (như trường hợp của FTSE Vietnam UCITS ETF) sẽ được thực hiện trong nhiều đợt bắt đầu từ ngày 25/09 trở đi.

Lý giải nguyên nhân tại sao một số chứng chỉ quỹ chỉ bị hủy niêm yết khỏi một số sàn nhất định, Deutsche AWM cho biết mục đích của tổ chức này là sẽ tập trung vào một vài hoặc chỉ 1 sàn vì một số chứng chỉ quỹ db X-trackers được niêm yết trên rất nhiều sàn nhưng khối lượng giao dịch tại một số sàn lại rất thấp. Việc tập trung thanh khoản vào một sàn giao dịch duy nhất có thể giúp thu hẹp chênh lệch giữa giá chào mua và chào bán (bid-ask spread), qua đó có thể hạ thấp chi phí giao dịch cho nhà đầu tư.

Liên quan đến vấn đề liệu nhà đầu tư hiện đang nắm giữ các quỹ ETF hay ETC bị hủy niêm yết khỏi tất cả các sàn và bị đóng sẽ phải làm gì và nhận lại được tiền như thế nào, Deutsche AWM cho biết các nhà đầu tư này không cần phải làm gì cả. Khi các chứng khoán trong các quỹ bị thanh lý, số tiền này sẽ tự động được chuyển đến cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, khi một chứng chỉ quỹ ETF chỉ bị hủy niêm yết khỏi một số sàn giao dịch nhất định nhưng không bị đóng, chứng chỉ quỹ này vẫn có thể được giao dịch trên các sàn khác của châu Âu nơi chứng chỉ quỹ niêm yết. Theo Deutsche AWM, hầu hết các quỹ ETF db X-trackers vẫn sẽ tiếp tục niêm yết trên Deutsche Börse và London Stock Exchange (LSE). Do đó, nhà đầu tư vẫn có thể bán chứng chỉ quỹ ETF không còn giao dịch trên sàn mà chứng chỉ quỹ này đã được mua.

Vào ngày 04/09 tới đây, FTSE Vietnam UCITS ETF sẽ thực hiện đợt tái cơ cấu danh mục thứ 3 của năm 2015. Tất cả thay đổi sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (18/09) và danh mục mới sẽ chính thức được giao dịch từ ngày 21/09.

Tại ngày 21/08/2015, FTSE Vietnam UCITS ETF có tổng tài sản 360.17 triệu USD và giá trị tài sản ròng (N.A.V) 23.20 USD/cp với 15.52 triệu chứng chỉ quỹ đang lưu hành.

Tại kỳ cơ cấu danh mục gần nhất vào tháng 6 vừa qua, FTSE thêm STB trong khi loại PPC ra khỏi rổ tính FTSE Vietnam Index. Trong khi đó, rổ tính của chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index có sự góp mặt của PDR nhưng phải chia tay với OGC. Như vậy, kể từ ngày có hiệu lực của đợt đảo danh mục này là 19/06, rổ tính của FTSE Vietnam Index vẫn còn 16 cổ phiếu trong khi danh mục FTSE Vietnam All-Share Index gồm 38 cổ phiếu.

Thông báo chi tiết của Deutsche AWM

Danh mục chi tiết của FTSE Vietnam Index tại ngày 20/08

Phước Phạm (Theo Deutsche Asset & Wealth Management)