TSC: Lãi quý 3 xấp xỉ cùng kỳ, dòng tiền thuần kinh doanh âm 653 tỷ đồng
TSC: Lãi quý 3 xấp xỉ cùng kỳ, dòng tiền thuần kinh doanh âm 653 tỷ đồng
CTCP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Cần Thơ công bố BCTC hợp nhất quý 3/2015 với doanh thu tăng mạnh nhưng lãi ròng lại giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, doanh thu thuần TSC nhận được trong quý 3/2015 đạt 343 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán có mức tăng cao hơn khi ở mức gần 303 tỷ đồng nên lãi gộp TSC đạt hơn 40 tỷ đồng, gần gấp 3 lần quý 3/2014.
Doanh thu tài chính cũng tăng vọt lên gần 21 tỷ đồng nhờ lãi bán các khoản đầu tư và thu được từ hợp tác đầu tư. Các chi phí phát sinh đều tăng mạnh so cùng kỳ, trong đó chi phí bán hàng tăng đáng kể nhất, ở mức gần 26 tỷ đồng.
Kết quả, TSC đạt lãi ròng hơn 20 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu và lợi nhuận Công ty lần lượt đạt 796 tỷ và gần 107 tỷ đồng. Với con số này, TSC thực hiện được hơn 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2015.
Mặc dù kết quả ấn tượng nhưng dòng tiền thuần hoạt động kinh doanh trong kỳ của TSC lại bị âm hơn 653 tỷ đồng, phát sinh chủ yếu do tăng các khoản phải thu, tồn kho cũng như chứng khoán kinh doanh (gần 640 tỷ đồng).
Cụ thể, tại thời điểm cuối quý 3/2015, đầu tư tài chính ngắn hạn của TSC lên mức 931 tỷ đồng, gấp 14 lần so với đầu năm, trong đó chứng khoán kinh doanh là 668 tỷ đồng (chứng khoán chưa niêm yết chiếm 570 tỷ) và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 263 tỷ đồng.
Khoản phải thu ngắn hạn tại 30/09/2015 ở mức gần 157 tỷ đồng, hơn gấp đôi so với đầu năm từ khách hàng tại công ty mẹ là CTCP Đầu tư F.I.T gần 54 tỷ đồng và 4 công ty con của TSC.
Riêng phải thu khác 406 tỷ đồng, tăng 115 lần so với đầu năm cũng đến từ Công ty mẹ FIT 235 tỷ đồng, và hai công ty con là CTCP Hạt Giống TSC là 156 tỷ đồng, CTCP Nông dược TSC 15 tỷ.
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư của TSC 9 tháng đầu năm 2015 cũng âm 667 tỷ đồng nhưng lưu chuyển tiền thuần trong kỳ vẫn đạt con số dương hơn 5 tỷ đồng nhờ thu hơn 1,300 tỷ đồng từ vốn phát hành và 362 tỷ đồng tiền đi vay.
Tri Nhân
