VNM ETF đột ngột lao dốc trong ngày chốt số liệu đảo danh mục

VNM ETF đột ngột lao dốc trong ngày chốt số liệu đảo danh mục

Theo IndexUniverse, mặc dù số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giảm mạnh nhưng dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đang đầu tư vào 20 cổ phiếu của Việt Nam – lại không thay đổi trong tuần chốt số liệu cho đợt đảo danh mục cuối cùng của năm 2015 vào giữa tháng 12 tới.

* VNM ETF “nghỉ xả hơi” sau 6 tuần hút vốn liên tiếp

* FTSE và V.N.M ETF sẽ mua 17 triệu cp HHS và bán 6 triệu cp BID?

Được biết, Market Vectors Vietnam ETF ngừng giao dịch vào ngày thứ Năm nhân Lễ Tạ ơn tại Mỹ và dòng vốn tại quỹ ETF này đứng im trong 4 phiên còn lại. Tuy nhiên, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua lại giảm mạnh từ 27.45 triệu ccq xuống 27.20 triệu ccq.

Với sự đứng im của dòng vốn tại trong tuần giao dịch ngắn hơn so với thường lệ từ ngày 23-27/11, tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay của quỹ ETF do Van Eck Global quản lý vẫn duy trì tại mức 61.17 triệu USD, cách khá xa mức rót ròng tới 125.32 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ 01/01-27/11/2014).

Ngày 27/11 vừa qua, ngày thứ Sáu cuối cùng của tháng 11, là ngày chốt số liệu cho đợt đảo danh mục định kỳ hàng quý của Market Vectors Vietnam ETF. Theo dự kiến, rạng sáng ngày 12/12 tới theo giờ Việt Nam, Market Vectors Index Solutions (MVIS) sẽ công bố kết quả đảo danh mục cuối cùng của năm 2015 đối với quỹ ETF này.

Trước đó một tuần vào ngày 04/12, FTSE cũng sẽ thông báo kết quả đảo danh mục cuối cùng năm 2015 của FTSE Vietnam UCITS ETF 1C (HD9) – quỹ ETF đang đầu tư dựa theo chỉ số tham chiếu FTSE Vietnam Index.

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Tổng tài sản ròng sụt mạnh 20 triệu USD, N.A.V và giá ccq đồng loạt lao dốc

Tại ngày 27/11, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 435.2 triệu USD, giảm mạnh gần 20 triệu USD so với mức 454.8 triệu USD tại ngày 20/11. Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) sụt từ 16.57 USD/ccq còn 16 USD/ccq và giá chứng chỉ quỹ trượt dài từ 16.45 USD/ccq xuống 15.75 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 27/11, N.A.V đã giảm 15.1% trong khi giá chứng chỉ quỹ hạ 18.1%. Tại ngày 27/11, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.25 USD, tương ứng tỷ lệ 1.56%./.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua

Nguồn: CNN Money

* Xem chi tiết Danh mục Market Vectors Vietnam Index tại ngày 27/11