VNM ETF: Tài sản ròng lao dốc tiếp 20 triệu USD trong tuần cơ cấu danh mục

22/12/2015 08:09

22-12-2015 08:09:44+07:00

Hôm nay (22/12) là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức ở mức 0.499 USD/cp của VNM ETF

Nhà đầu tư đã rút 1.51 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu của Việt Nam – trong tuần quỹ này tiến hành mua/bán cổ phiếu theo kết quả cơ cấu danh mục quý 4/2015, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

* Rút vốn dữ dội khỏi VNM ETF ngay trước ngày đảo danh mục

* VNM ETF đã bán hết toàn bộ gần 6 triệu cp BID "mua nhầm"

* Bất ngờ lại xảy ra với kết quả đảo danh mục quý 4 của Market Vectors Vietnam Index

Theo đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành trong tuần qua cũng giảm tương ứng từ 25.75 triệu ccq xuống 25.65 triệu ccq. Được biết, trong tuần liền trước, quỹ ETF do Van Eck Global quản lý bị thất thoát tổng cộng tới 15.99 triệu USD.

Với xu hướng rút ròng trong tuần qua, tổng lượng vốn huy động được từ đầu năm đến nay của quỹ ETF do Van Eck Global quản lý thu hẹp còn 37.39 triệu USD, cách khá xa mức rót ròng tới 110.92 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ 01/01-18/12/2014).

Theo CNN Money, ngày thứ Ba (22/12) sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức ở mức 0.499 USD cho các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 23/12/2015.

Danh mục VNM ETF tại ngày 17/12 cho thấy quỹ này đã bán toàn bộ gần 6 triệu cp BID “mua nhầm” trong kỳ tái cơ cấu quý 3. Con số này tương đồng với khối lượng cổ phiếu BID được nhà đầu tư nước ngoài bán ra trong 2 phiên 15 và 16/12.

Tài sản ròng lao dốc tiếp gần 20 triệu USD

Tại ngày 21/12, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 369.9 triệu USD, ghi nhận mức sụt giảm gần 20 triệu USD so với mức 388.3 triệu USD tại ngày 11/12. Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) sụt từ 15.08 USD/ccq xuống 14.42 USD/ccq và giá chứng chỉ quỹ trượt dài từ 14.87 USD/ccq xuống 14.31 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 21/12, N.A.V đã bốc hơi 23.5% trong khi giá chứng chỉ quỹ tụt dốc 25.6%. Tại ngày 21/12, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với discount 0.11 USD, tương ứng tỷ lệ 0.78%./.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần qua