Cổ phiếu PLC, BCI, TCR và DRC có đáng để mua?

21/03/2016 10:55
21-03-2016 10:55:45+07:00

Cổ phiếu PLC, BCI, TCR và DRC có đáng để mua?

Là những doanh nghiệp đầu ngành, khả năng tiêu thụ sản phẩm tốt hoặc có nhiều tiềm năng tăng trưởng, PLC, BCITCR được các CTCK khuyến nghị mua vào trong thời điểm này. Trong khi đó, DRC lại được nhận định là giá hiện tại đã phù hợp thị trường.

PLC: Mua tại vùng giá hợp lý từ 28,000 đến 32,000 đồng/cp

CTCK MB (MBS) khuyến nghị mua cổ phiếu PLC của Tổng Công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP tại vùng giá hợp lý từ 28,000 đến 32,000 đồng/cp.

MBS nhận định PLC là doanh nghiệp đầu ngành về nhựa đường và dầu nhờn. PLC kinh doanh các sản phẩm hóa dầu với thị phần hàng đầu tại Việt Nam với 3 mảng chính đó là dầu mỡ nhờn với thị phần 18%, nhựa đường với thị phần chiếm trên 40%, hóa chất với thị phần chiếm trên 30%.

Trong 2 năm gần đây nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thông Việt Nam tăng mạnh đã giúp PLC tăng trưởng khá tốt và đặc biệt là nhu cầu nhựa đường cao cấp có biên lợi cao. Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư cho biết, đến hết năm 2020 sẽ đầu tư khoảng trên 2,500 km đường bộ cao tốc và dự kiến sẽ hoàn thành đầu tư khoảng 2,000-2,500 km. Đây là lợi thế lớn cho ngành nhựa đường trong năm 2016 và những năm tiếp theo trong bối cảnh giá dầu vẫn đang duy trì ở mức thấp so với những năm trước.

Với lịch sử trả cổ tức đều đặn bằng tiền mặt trung bình khoảng 30% trong những năm gần đây, PLC là một cổ phiếu hấp dẫn với nhà đầu tư nhất là với mức giá hiện tại quanh mức khoảng 30,000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ chị trả cổ tức gần 10%.

BCI: Giá trị hợp lý là 28,600 đồng/cp

CTCK Ngân hàng Vietcombank (VCBS) khuyến nghị mua cổ phiếu của CTCP Đầu tư Xây dựng Bình Chánh (HOSE: BCI) với giá trị hợp lý là 28,600 đồng/cp.

BCI luôn được nhắc đến là một doanh nghiệp bất động sản có quỹ đất lớn nhưng vẫn ở dạng tiềm năng. Cơ cấu cổ đông cũ giúp BCI duy trì tình hình tài chính lành mạnh, hoạt động ổn định ngay cả trong giai đoạn thị trường BĐS đi xuống. Tuy nhiên khi thị trường có diễn biến tích cực, BCI dường như quá chậm trong việc “hiện thực hóa tiềm năng” của quỹ đất.

Với sự góp mặt của cổ đông mới – có kinh nghiệm tái cơ cấu thành công và phát triển các sản phẩm phù hợp với thị trường; BCI bước đầu có những thay đổi tích cực trong việc đẩy nhanh tiến độ pháp lý các dự án và mạnh dạn huy động các nguồn vốn để đầu tư. Do đó, BCI sẽ là một trong những cổ phiếu BĐS tiềm năng trong 2016 đến từ sự thay đổi tích cực về nền tảng doanh nghiệp.

Giá trị hợp lý ước tính của BCI theo phương pháp NAV ở mức 28,600 đồng/cp. Với mức giá 23,800 đồng/cp tại ngày 16/03/2016, BCI đang được giao dịch ở mức chiết khấu 17% so với giá trị hợp lý ước tính.

Xem thêm tại đây

TCR: Triển vọng tăng trưởng tốt

CTCK Ngân hàng BIDV (BSI) khuyến nghị mua cổ phiếu TCR của CTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera.

TCR hiện sở hữu dây chuyền sản xuất gạch ốp lát với công suất thiết kế 14 triệu m2/năm, thuộc nhóm doanh nghiệp gạch ốp lát có quy mô tương đối lớn trên thị trường. Doanh thu của TCR lớn nhất trong các doanh nghiệp ốp lát niêm yết, với 2,063 tỷ doanh thu thuần trong năm 2015, tương đương 12 triệu m2 gạch.

Tiêu thụ sản phẩm tốt khi 50% sản lượng được tiêu thụ trong nước thông qua 6 chi nhánh và các đại lý, cũng như phân phối cho các cao ốc, công trình xây dựng như The Garden - Hà Nội, TD Plaza Hải Phòng, Big C Đà Nẵng, Cao ốc Phú Mỹ Hưng,... Với xuất khẩu, thị trường chủ yếu của TCR là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật, châu Âu... Sản lượng tiệu thụ tại cả thị trường trong và nước ngoài tăng trưởng ổn định, bình quân 7%/năm giai đoạn 2010-2014.

Dự báo P/E Forward 2016 của cổ phiếu TCR là 3.3x ở mức rất thấp so với P/E forward trung bình ngành, ước tính là 5.56x. Giá thị trường của TCR hiện đang chiết khấu mạnh so với giá trị sổ sách, với P/B trailing =0.58x, P/B F = 0.5x.

Xem thêm tại đây

DRC: Giá hiện tại đã phù hợp với thị trường

CTCK Bản Việt (VCSC) cho rằng giá cổ phiếu DRC của CTCP Cao su Đà Nẵng là phù hợp với thị trường.

Giá cao su khó có khả năng giảm sâu thêm, khiến giá cổ phiếu thiếu yếu tố hỗ trợ. VCSC cho rằng giá cao su hiện đã gần chạm đáy trong bối cảnh lượng cao su tồn kho trên thế giới đang giảm, dù là với tốc độ chậm. Điều này là một tín hiệu đáng lo ngại cho các nhà đầu tư trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt.

Triển vọng lợi nhuận năm 2016 thấp do áp lực lên biên lợi nhuận gây ra bởi cạnh tranh. Cạnh tranh từ săm lốp Trung Quốc khiến DRC không thể hưởng lợi hoàn toàn từ việc chi phí cao su đầu vào giảm, và tình hình này nhiều khả năng sẽ xấu đi hơn là cải thiện.

Giá cổ phiếu DRC tỏ ra cao so với các cổ phiếu săm lốp khác. DRC hiện đang giao dịch với PER trượt là 10.9 lần so với của các công ty săm lốp khác là 8.1 lần./.

Xem thêm tại đây

-----------------------------------------

Khuyến nghị mua bán cổ phiếu của các công ty chứng khoán được trích dẫn lại có giá trị như một nguồn thông tin để nhà đầu tư tham khảo cho các quyết định đầu tư. Các khuyến nghị này có thể có những xung đột lợi ích với nhà đầu tư.





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (6)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Góc nhìn 25/02: VN-Index có thể rung lắc liên tục?

CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng VN-Index vượt lên vùng kháng cự tâm lý với thanh khoản vượt mức trung bình của năm 2024, thì triển vọng trung hạn thị trường...

Phân bổ danh mục ra sao để có lời trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam có một vấn đề là đầu tư cổ phiếu dài hạn không dễ dàng như ở nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt là Mỹ, bởi hiếm khi duy trì được hai...

Có nên nắm giữ DCM, IDC và VHM?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị tăng tỷ trọng DCM do luật VAT sửa đổi và động lực tăng trưởng từ mảng phân NPK; nắm giữ IDC do tình hình cho thuê đất KCN...

Góc nhìn tuần 24-28/02: Xác suất vượt 1,300 điểm tăng đáng kể?

Chứng khoán VNDIRECT nhận định các phiên giao dịch tiếp theo trong tuần tới vẫn sẽ gặp thử thách ở ngưỡng 1,300 điểm nhưng cũng đồng thời đánh giá khả năng vượt...

Không gian tăng trưởng của cổ phiếu ngân hàng trong 2025 sẽ rất cao?

Mặc dù cổ phiếu ngân hàng tăng rất tốt trong năm 2024, định giá của ngành ngân hàng vẫn đang ở trong vùng tích lũy, chưa về mức trung bình định giá 5-10 năm. Vì...

Góc nhìn 21/02: Kéo dài đà hồi phục?

Aseansc nhận thấy dòng tiền đang quay trở lại thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho đà hồi phục tiếp tục kéo dài trong những phiên tới.

Tổng Giám đốc Standard Chartered Việt Nam: “Tăng trưởng tín dụng 16% có thể đạt được”

Đây là chia sẻ của bà Nguyễn Thúy Hạnh - Tổng Giám đốc Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam bên lề sự kiện “Tổng quan kinh tế Việt Nam và thế giới trong nửa đầu...

Góc nhìn 20/02: Hướng đến 1,300

Các công ty chứng khoán (CTCK) nhìn chung tỏ ra lạc quan khi VN-Index vừa có phiên 19/02 tích cực. Chỉ số hướng đến kiểm định vùng kháng cự mạnh của một năm qua.

Góc nhìn 19/02: Sáng cửa 1,300?

VPBankS đánh giá triển vọng VN-Index vượt 1,300 điểm đang sáng hơn với sự ủng hộ của thị trường thế giới.

Tỷ giá năm 2025 liệu có "nguội"?

Chuyên gia dự báo tỷ giá trong năm 2025 có thể thiết lập mặt bằng cao hơn, với mức biến động quanh 3% so với cuối năm 2024. Dù lạm phát có thể cao hơn, nhưng đổi...


Hotline: 0908 16 98 98