VNM ETF: Tài sản ròng, NAV và giá ccq tăng mạnh trước kỳ đảo danh mục

09/03/2016 15:06
09-03-2016 15:06:49+07:00

VNM ETF: Tài sản ròng, NAV và giá ccq tăng mạnh trước kỳ đảo danh mục

Trạng thái giữa N.A.V và chứng chỉ quỹ đã chuyển sang premium

Mặc dù dòng vốn vào Market Vectors Vietnam ETF “không nhúc nhích” trong tuần vừa qua nhưng tất cả các chỉ báo như tổng tài sản ròng, giá trị tài sản ròng (N.A.V) và giá chứng chỉ quỹ đồng loạt tăng mạnh trước khi quỹ công bố đảo danh mục vào cuối tuần này.

FTSE thêm 5 mã ASM, HHS, HNG, HQC và PGD

VNM ETF: Rút hơn 7 triệu USD chỉ trong 1 phiên

Dòng vốn tại Market Vectors Vietnam ETF – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu của Việt Nam – đứng im trong tuần từ ngày 29/02-04/03 sau 2 tuần rút ròng mạnh liên tiếp trước đó, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

Được biết, trong tuần từ ngày 22-26/02, nhà đầu tư đã rút tổng cộng 5.68 triệu USD khỏi Market Vectors Vietnam ETF, nối tiếp mức rút ròng 7.02 triệu USD trong tuần từ ngày 15-19/02.

Tương ứng với sự đứng im của dòng vốn trong tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành giữ nguyên ở mức 23.85 triệu ccq sau khi giảm xuống mức này từ ngưỡng 24.15 triệu ccq trong tuần trước đó.

Tính chung từ đầu năm đến nay, Market Vectors Vietnam ETF đã bị thất thoát tổng cộng 24.23 triệu USD, trái với mức rót ròng tới 53.33 triệu USD trong cùng kỳ năm ngoái (từ 01/01-04/03/2015).

Xu hướng rót/rút vốn trong 2 tuần qua tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt bay cao

Tại ngày 04/03, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 341.9 triệu USD, cao hơn so với mức 333.8 triệu USD tại ngày 26/02.

Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 04/03 của Market Vectors Vietnam ETF là 14.34 USD/ccq, cũng cao hơn so mức 14 USD/ccq tại ngày 26/02. Cùng kỳ tuần qua, giá chứng chỉ quỹ tăng vọt 3.77%, từ 14.06 USD/ccq lên 14.59 USD/ccq.

Do đó, tính chung từ đầu năm đến ngày 04/03, N.A.V chỉ còn giảm 2.7% trong khi giá chứng chỉ quỹ thu hẹp đáng kể đà giảm chỉ còn 1%. Tại ngày 19/02, Market Vectors Vietnam ETF giao dịch với premium 0.25 USD, tương ứng tỷ lệ 1.78%./.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua

Nguồn: CNN Money

 * Xem chi tiết Danh mục Market Vectors Vietnam Index tại ngày 04/03 

Theo đó, rạng sáng ngày thứ Bảy (12/03) tới đây, Market Vectors Index Solutions (MVIS) cũng sẽ công bố kết quả của đợt đảo danh mục đầu tiên của năm 2016 đối với Market Vectors Vietnam Index, chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF (VNM ETF).

Cuối tuần qua, FTSE thông báo thêm 5 mã ASM, HHS, HNG, HQCPGD vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong kỳ đảo danh mục đầu tiên của năm 2016 nhưng không loại bất kỳ mã nào, đúng với dự báo trước đó của các chuyên gia.





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (6)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quỹ đầu tư mạnh tay mua cổ phiếu

Trong tuần qua (17-21/02/2025), giao dịch quỹ đầu tư nghiêng về chiều mua khi thị trường có 5 tuần tăng điểm liên tiếp từ vùng giá 1,220 điểm.

Quỹ ETF ngoại bán ròng tuần thứ 4 liên tiếp

Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) có thêm 1 tuần bán ròng mạnh (10-14/02/2025), nối dài đà bán ròng sang tuần thứ 4 liên tiếp trên toàn bộ các mã cổ phiếu...

Bức tranh kinh doanh ngành quản lý quỹ quý 4/2024: Ai đang dẫn đầu?

Năm 2024, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận nhiều biến động. Trong bối cảnh đó, ngành quản lý quỹ (QLQ) với 43 công ty đang hoạt động ghi nhận doanh thu và...

Giao dịch quỹ đầu tư trầm lắng

Tuần qua (10-14/02/2025), giao dịch quỹ đầu tư diễn ra trầm lắng trong bối cảnh thị trường tiếp tục biến động rung lắc.

Quỹ ETF trăm triệu đô vẫn xả hàng

Giai đoạn từ 03-10/02/2025, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục bán ròng mạnh với toàn bộ các mã cổ phiếu có trong danh mục. 

Rổ MSCI Frontier Markets Small Cap Index thêm 4, loại 1 mã cổ phiếu Việt

Theo kết quả đợt review quý 1 công bố vào rạng sáng ngày 12/02/2025, có 22 mã cổ phiếu được bổ sung và 12 mã bị loại ra khỏi rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Small...

Cổ phiếu nào được thêm vào MSCI Frontier Market Index?

Tại đợt review quý 1/2025 (công bố vào rạng sáng ngày 12/02/2025 theo giờ Việt Nam), rổ chỉ số MSCI Frontier Market Index đã bổ sung 3 cổ phiếu từ Việt Nam. Chiều...

Quỹ đầu tư bán nhẹ sau Tết Nguyên đán

Quỹ đầu tư giao dịch trầm lắng trong tuần đầu tiên của năm Ất Tỵ (03-07/02/2025) dù thị trường biến động đáng kể với VN-Index giảm khá mạnh trong phiên đầu tuần...

Quỹ ETF trăm triệu đô nối dài đà bán ròng

Giai đoạn từ 17/01-03/02/2025, Quỹ VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) nối dài đà bán ròng với lượng bán khá mạnh, bất chấp có 1 tuần ngừng giao dịch vì trùng dịp...

[Infographic] Chuyển động giao dịch quỹ đầu tư năm Giáp Thìn

Năm Giáp Thìn, hoạt động mua, bán cổ phiếu của các quỹ đầu tư ghi dấu những thương vụ khủng với khối lượng từ vài triệu đến hàng trăm triệu cổ phiếu. Hãy cùng nhìn...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98