CII: Quý 3/2016, MTPC sẽ hoán đổi tiếp 528.7 tỷ trái phiếu thành 29.4 triệu cp LGC
CII: Quý 3/2016, MTPC sẽ hoán đổi tiếp 528.7 tỷ trái phiếu thành 29.4 triệu cp LGC
Theo Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 3/2016, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HOSE: CII) cho biết MPTC sẽ tiếp tục hoán đổi 528.7 tỷ đồng trị giá trái phiếu hoán đổi đợt 2 thành khoảng 29.4 triệu cp LGC trong quý 3.
Cụ thể tháng 3/2016, CII đã hoàn tất hoán đổi 491.3 tỷ đồng trị giá trái phiếu hoán đổi của đợt 1 thành 27,293,055 cp CTCP Đầu tư Cầu đường CII - CII B&R (HOSE: LGC) cho Metro Pacific Tollway Corporation (MPTC) và hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu 27,293,055 cp LGC từ CII sang MPTC thông qua hệ thống thuộc quyền sở hữu của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Bên cạnh đó, MPTC cũng sẽ tiếp tục hoán đổi 528.725 tỷ đồng trị giá trái phiếu hoán đổi đợt 2 trong quý 3/2016 thành khoảng 29.4 triệu cp LGC. Tổng trị giá trái phiếu hoán đổi sau hai đợt là 1,020 tỷ đồng.
Về phía CII, việc hoán đổi trái phiếu đã giúp công ty giảm thêm được khoảng 500 tỷ đồng nợ phải trả, trong đó chủ yếu là 491 tỷ đồng trái phiếu hoán đổi đợt 1 phát hành cho MPTC. Tổng dư nợ vay tài chính cuối kỳ giảm 36% so với tháng 12/2015 xuống 2,695 tỷ đồng. Hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu đã giảm tương ứng xuống còn 0.81 lần. Như vậy, việc giảm 1,020 tỷ đồng trái phiếu MPTC sau hai đợt sẽ giúp tỷ lệ nợ vay tài chính/ vốn CSH giảm xuống còn khoảng 1.26 lần. Ngoài ra, với lãi suất trái phiếu 11%/ năm thì việc hoán đổi nói trên cũng sẽ giúp công ty mẹ CII tiết kiệm được hơn 100 tỷ tiền trả lãi trong năm 2016.
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động T3/2016
Về tình hình hoạt động, ở mảng thu phí giao thông và dịch vụ hạ tầng, tổng doanh thu thu phí của quý 1/2016 đạt 192.8 tỷ, tăng 13.9% so với cùng kỳ năm trước. Đối với mảng nước, tháng 3/2016 doanh thu sản lượng của 7 trạm trên địa bàn huyện Củ Chi tăng trưởng 20% so với tháng trước; các dự án nhà máy nước Tân Hiệp 2, Sài Gòn – Pleiku, Sài Gòn – Mekong cũng đang trong quá trình đầu tư và hoàn thiện. Công ty cũng triển khai một số dự án xây dựng mới và hoàn tất bản vẽ thiết kế xây dựng căn hộ tại một trong số các lô đất dự kiến sẽ nhận được từ dự án BT Thủ Thiêm.
Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động T3/2016
Ngoài ra, ngày 25/03/2006, Hội đồng quản trị CII đã phê duyệt việc mua lại hơn 40 triệu cổ phiếu quỹ với mức giá mua lại không quá 25,300 đồng/ cổ phiếu. Toàn bộ cổ phiếu quỹ được thực hiện thông qua phương thức khớp lệnh trên HOSE. Bên cạnh đó, công ty đã giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP NBB (HOSE: NBB) xuống 19.99% và theo BCTC hợp nhất quý 1/2016 của CII thì NBB không còn là công ty liên kết./.
