Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 07-11/11/2016

06/11/2016 07:30

06-11-2016 07:30:00+07:00

TECHNICAL VIEW

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng sụt giảm mạnh

VN-Index biến động không nhiều trong phiên giao dịch cuối tuần 04/11/2016 với mẫu hình nến Doji cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh.

Khối lượng giao dịch sụt giảm mạnh xuống dưới trung bình 20 phiên (tương đương 106 triệu đơn vị) cho thấy dòng tiền đứng ngoài trong phiên hôm nay 04/11/2016.

Hiện tại, VN-Index vẫn đang gặp lực cản từ vùng 670-675 điểm (trendline đóng vai trò hỗ trợ trước đó). Mặt khác vùng này cũng trùng với Falling Window nên độ vững chắc càng cao. Nếu chỉ số không nhanh chóng vượt lên trên vùng kháng cự kể trên thì rủi ro giảm sâu sẽ xảy ra khi mà MACD đã rơi xuống dưới ngưỡng 0.

HNX-Index – Đang test đáy cũ tháng 08/2016

HNX-Index đang test lại vùng đáy cũ tháng 08/2016 (tương đương vùng 80-82 điểm). Hiện tại, giá đóng cửa vẫn nằm trong vùng này và hình nến có bóng nến dưới tương đối dài xuất hiện liên tiếp trong 2 phiên gần đây cho thấy bên mua đang chiếm lại ưu thế dần dần.

Chỉ báo Relative Strength Index và Stochastic Oscillator đều đang về vùng oversold nên nhịp hồi có thể xuất hiện. Tuy nhiên, nhịp phục hồi cần xuất hiện trở lại ngay trong các phiên đầu tuần để xác nhận quan điểm này.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư tạm thời giữ vị thế quan sát và bán ra nhanh chóng nếu VN-Index và HNX-Index vi phạm giá low của phiên 03/11/2016.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 04/11/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 1.75. Điều này cho thấy bên bán chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên về lại trong vùng bên bán chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 0.91 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 04/11/2016, VS-NVI VN sụt giảm và duy trì dưới EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh vẫn chưa tham gia vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 04/11/2016 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung, khối ngoại vẫn đang lướt sóng trong thời gian vừa qua khi mua bán ròng luân phiên.

II. CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chiến lược trading cho từng trạng thái danh mục

Danh mục Tỷ trọng tiền mặt cao (trên 70%): Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ trong các nhịp điều chỉnh nếu chỉ số tiếp tục duy trì trên các vùng hỗ trợ mạnh.

Danh mục Tỷ trọng cổ phiếu cao (trên 70%): Nên tạm thời chốt lời mạnh để phòng ngừa rủi ro

Danh mục Tỷ trọng cân bằng: Nên mua theo phương pháp bình quân giá lên để hạn chế rủi ro ngắn hạn.