Phân tích kỹ thuật chứng khoán Việt Nam: Tuần 06-10/02/2017

05/02/2017 08:08

05-02-2017 08:08:00+07:00

TECHNICAL VIEW

Chiến lược đầu tư & Phân tích kỹ thuật chuyên sâu thị trường chứng khoán Việt Nam.

I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Dark Cloud Cover xuất hiện

VN-Index giằng co mạnh trong tuần qua nhưng đã vượt cận trên kênh giá ngắn hạn. Mặt khác, ngưỡng này cũng đồng thời trùng với đỉnh cũ đã bị phá vỡ của tháng 10/2016 nên càng có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược.

Nhóm MA dài hạn (SMA 200, SMA 300…) vẫn đang đi lên nên xu hướng trung và dài hạn không thay đổi.

Mẫu hình Dark Cloud Cover xuất hiện đi kèm với khối lượng tăng mạnh vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương 94 triệu đơn vị) cho thấy rủi ro tăng lên.

VN-Index đang hướng đến vùng mục tiêu 720-725 điểm. Trong trường hợp có điều chỉnh xảy ra thì vùng 685 – 695 điểm sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh.

HNX-Index – Cẩn trọng trước phân kỳ giá xuống

HNX-Index đã bứt quá qua khỏi cận trên của kênh giá giảm trung hạn trong những phiên giao dịch gần đây. Như vậy chỉ số sẽ hướng tới đỉnh cũ 88 -90 điểm.

Đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 82.5-83.5 điểm) sẽ là ngưỡng hỗ trợ của chỉ số trong ngắn hạn.

Khối lượng giao dịch tăng mạnh trở lại và vượt mức trung bình 20 ngày (tương đương 22 triệu đơn vị). Tuy nhiên, nhà đầu tư cần thận trọng vì phân kỳ giá xuống giữa HNX-Index và chỉ báo Stochastic Oscillator đang hình thành.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư hạn chế mua mạnh trong tuần này và chờ các tín hiệu mới xuất hiện.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 03/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.43. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.07 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 03/02/2017, VS-NVI VN đ ngang nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 03/02/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.

II. CHIẾN LƯỢC DANH MỤC ĐẦU TƯ

Chiến lược trading cho từng trạng thái danh mục

Danh mục Tỷ trọng tiền mặt cao (trên 70%): Nhà đầu tư có thể canh mua nhẹ trong các nhịp điều chỉnh nếu chỉ số tiếp tục duy trì trên các vùng hỗ trợ mạnh.

Danh mục Tỷ trọng cổ phiếu cao (trên 70%): Nên tạm thời chốt lời mạnh để phòng ngừa rủi ro

Danh mục Tỷ trọng cân bằng: Nhà đầu tư canh chốt một phần danh mục ở các nhịp tăng và hạn chế mua đuổi giá cao./.