Vietstock Daily 24/02: Xu hướng giằng co sẽ trở lại?

23/02/2017 18:09

23-02-2017 18:09:05+07:00

Áp lực chốt lời đang diễn ra khá mạnh cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại thì chưa thể kỳ vọng vào một sự hồi phục rõ rệt trong phiên cuối tuần. Tuy vậy với sự phân hoá chủ động của dòng tiền thì giao dịch thị trường sẽ không quá bi quan và nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là tâm điểm.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 24/02/2016

- Các chỉ số thị trường đồng loạt giảm điểm trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm nhẹ 0.05%, đứng tại 716.87 điểm; HNX-Index giảm 0.41%, đứng tại 86.27 điểm.

- Áp lực chốt lời tiếp tục gia tăng trên diện rộng và khiến thị trường tiếp tục lùi sâu trong phần lớn thời gian giao dịch. Tuy vậy, nhờ sự sôi động của dòng tiền vào thị trường đã giúp đà giảm của các chỉ số được thu hẹp đáng kể khi kết phiên.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap tiếp tục trở thành tác nhân ảnh hưởng chính lên thị trường trong phiên hôm nay. Top 10 cổ phiếu ảnh hưởng tiêu cực nhất lên thị trường dưới sự dẫn dắt của VIC, VCB, BVH, BHN, CTD, CTG... đã kéo VN-Index giảm hơn 0.33%. Ở chiều ngược lại, GAS, SAB, CII, ROS, HPG... là những đại diện nổi bật nhất khi giúp VN-Index tăng gần 0.31% và giúp chỉ số này rút ngắn đáng kể đà giảm về cuối phiên.

- Nhóm cổ phiếu VN30 chưa có nhiều chuyển biến mới khi độ rộng của nhóm cổ phiếu này vẫn đang nghiêng hẳn về phía giảm điểm. Tuy vậy, điểm đáng chú ý là dòng tiền ở nhóm cổ phiếu này đã phân hóa rõ nét trở lại khi hầu như chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu có chuỗi bứt phá ấn tượng trong thời gian gần đây như FLC, FIT, GMD, NT2, CII...

- Trước lực bán khá quyết liệt, số mã giảm điểm cũng dần chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Tuy vậy, nhờ sự luân chuyển tích cực của dòng tiền giúp nhiều cổ phiếu vẫn ghi nhận phiên tăng giá khá tốt như AAA, DCM, DXG, FCN, HBC, RDP, TCM, TDH...

- Thanh khoản trên cả hai sàn đồng loạt sụt giảm trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 211 triệu đơn vị, giảm 1% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm mạnh 25.9%, đạt 43.6 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với 24.9 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 2.8 tỷ đồng.

- Trên HOSE, HPG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với 15.36 tỷ đồng, theo sau là KBC (13.13 tỷ đồng) và HSG (10.9 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, SAB, VIC, VNM là các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với giá trị lần lượt 11.6 tỷ đồng, 7 tỷ đồng và 5.5 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở API với 1.16 tỷ; trong khi bán ròng mạnh nhất ở PVS với 1.35 tỷ đồng.

- Áp lực chốt lời đang diễn ra khá mạnh cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại thì chưa thể kỳ vọng vào một sự hồi phục rõ rệt trong phiên cuối tuần. Tuy vậy với sự phân hoá chủ động của dòng tiền thì giao dịch thị trường sẽ không quá bi quan và nhóm cổ phiếu đầu cơ vẫn là tâm điểm.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Nguy cơ đảo chiều ngắn hạn

VN-Index tiếp tục hình thành mẫu hình nến Doji, điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang giằng co mạnh trong ngắn hạn và khả năng đảo chiều tăng lên

Khối lượng duy trì ở mức rất cao thể hiện dòng tiền đang đổ vào ào ạt nên tình hình không quá rủi ro.

Chỉ báo MACD cho tín hiệu tích cực khi tiếp tục tăng. Stochastic Oscillator chưa cho tín hiệu bán nhưng cũng cần lưu ý thận trọng nếu phân kỳ giá xuống xuất hiện.

Vùng 690-705 điểm sẽ là hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn nếu có điều chỉnh xảy ra trong thời gian tới.

HNX-Index – MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu

HNX-Index xuất hiện mẫu hình Hanging Man trong phiên ngày 23/02. Chỉ số đang được hỗ trợ bởi đường middle của Bollinger Bands (tương đương vùng 85-85.5 điểm).

Các chỉ báo cho tín hiệu tiêu cực khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, Stochastic Oscillator đang hình thành phân kỳ âm.

Khối lượng giao dịch tiếp tục duy trì trên mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 41 triệu đơn vị). Đây là một tín hiệu rất tích cực cho thấy lực cầu tốt và ủng hộ xu hướng tăng .

Ngưỡng kháng cự gần nhất là vùng đỉnh cũ tháng 07/2016.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 23/02/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.37. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

Chỉ báo VS-Arms đã giảm về vùng thấp nhất từ tháng 02/2016, điều này cho thấy bên mua đang “chiếm ưu thế quá mức”. Vì vậy sự thận trọng là cần thiết.

VS-B/SORD đạt mức 0.98 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 23/02/2017, VS-NVI VN giảm nhẹ nhưng vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/02/2017. Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng trong thời gian gần đây.