Đại hội VFMVFA: Quỹ mở cổ phiếu đầu tiên sẽ giao dịch từ 26/04

Đại hội VFMVFA: Quỹ mở cổ phiếu đầu tiên sẽ giao dịch từ 26/04

Hai ngày nữa (ngày 26/04) chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVFA

Ngày 24/04/2013, Quỹ đầu tư năng động Việt Nam (VFMVFA) tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2013, đây là quỹ mở đầu tiên được chuyển đổi thành công từ dạng quỹ đóng và cũng là quỹ mở cổ phiếu đầu tiên trên TTCK Việt Nam.

Tham dự đại hội VFMVFA có 17 nhà đầu tư đại diện tỷ lệ 94.78% tổng số vốn điều lệ.

Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2013 của VFMVFA

* 11h30: Đại hội thông qua kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch trong năm 2013, lựa chọn công ty kiểm toán, ngân sách hoạt động, chỉnh sửa điều lệ hoạt động của quỹ và bầu thành viên Ban đại diện quỹ.

Trong đó, ngân sách hoạt động của Ban đại diện quỹ trong năm 2013 dự kiến gần 319 triệu đồng, giảm 54% so với năm trước.

Do ông Lê Anh Tuấn thôi nhiệm, Ban đại diện quỹ nên VFMVFA bầu bổ sung ông Nguyễn Kiên Cường. Như vậy, danh sách ban đại diện Quỹ đầu tư VFA nhiệm kỳ 2010 - 2013 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Trường Giang - Đại diện CTCP Bảo hiểm Bưu điện (HNX: PTI)
2. Ông Đỗ Văn Bình - Đại diện SJS
3. Ông Nguyễn Mạnh Hải - Đại diện Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PGBank)
4. Ông Bùi Nguyên Quỳnh - Đại diện Công ty Tài chính CP Xi măng (CFV)
5. Ông Đỗ Linh Phương - Đại diện CTCP CK Ngân hàng Công thương VN (HNX: CTS)
6. Ông Nguyễn Kiên Cường - Đại diện Dragon Capital

* 10h10: Đại diện quỹ trình bày hình thức giao dịch quỹ mở

Hình thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVFA có tần suất giao dịch định kỳ 2 lần/tháng vào ngày thứ 6 thứ hai và ngày thứ 6 thứ tư hàng tháng (ngày T).

Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 sáng ngày T-1 (thứ 5 của kỳ giao dịch). Giá trị đăng ký mua tối thiểu mỗi giao dịch là 10 triệu đồng.

Giá giao dịch chứng chỉ quỹ VFMVFA dựa vào giá trị N.A.V được xác định tại ngày giao dịch T. Trong đó, giá bán/giá phát hành là N.A.V tại ngày giao dịch cộng thêm phí phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi chuyển đổi. Giá mua lại được xác định bằng N.A.V tại ngày giao dịch trừ đi phí mua lại.

Các loại phí do nhà đầu tư trả bao gồm phí phát hành 1% tổng giá trị giao dịch mua, phí mua lại từ 0.5-2% giá trị bán, thực hiện căn cứ vào thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ và phí chuyển đổi là 0.3% giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.

* 09h50: Chứng chỉ quỹ mở VFMVFA giao dịch lần đầu vào ngày 26/04/2013.

Ông Trần Thanh Tân – Tổng giám đốc trình bày kết quả thực hiện phương án chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.

Theo đó, VFMVFA đã thực hiện thủ tục hủy niêm yết trên HOSE vào ngày 24/12/2012 và ngày hủy niêm yết có hiệu lực từ 11/03/2013.

Sau khi thực hiện thủ tục hủy đăng ký lưu ký, TTLKCK đã chấp thuận hủy đăng ký lưu ký chứng khoán từ ngày 25/02/2013.

Ngày 07/02/2013, VFMVFA đã thực hiện thủ tục đệ trình UBCKNN điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ cho quỹ mở.

VFMVFA chính thực điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ để chuyển đổi sang quỹ mở từ ngày 18/04/2013. Chứng chỉ quỹ mở VFMVFA giao dịch lần đầu tiên vào ngày 26/04/2013. 

* 09h30: Danh mục quỹ mở VFMVFA sẽ thêm trái phiếu chính phủ.

Theo đại diện quỹ, trong năm 2013, VFMVFA sẽ hoạt động dưới hình thức quỹ mở, các giao dịch mua và rút vốn sẽ xảy ra thường xuyên.

Cơ cấu tài sản của quỹ dự kiến bao gồm thêm trái phiếu chính phủ nhằm đảm bảo tỷ trọng tiền mặt không vượt quá 49% theo quy định của UBCKNN

Mô hình của VFMVFA sẽ có xu hướng chủ động giảm số lần mua bán và nâng cao khả năng thành công của mỗi giao dịch để tăng cường hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro khoản, rủi ro trượt giá của quỹ.

* 09h20: Đại diện quỹ trình bày kết quả hoạt động trong năm 2012.

Kết thúc năm 2012, giá trị tài sản ròng (N.A.V) của VFMVFA đạt 172.2 tỷ đồng, tương đương 7,163.5 đồng/ccq, tăng nhẹ 0.3% so với cuối năm 2011. Trong khi đó, chỉ số VN-Index tăng 17.7% và HN-Index giảm 2.8% so với cuối năm 2011.

Danh mục đầu tư của VFMVFA được Ban đại diện quỹ phân bổ 30% N.A.V nắm giữ các cổ phiếu trong rổ VN30 để đa dạng hóa danh mục và giảm thiểu rủi ro.

Quỹ VFMVFA đã thanh hoán toàn bộ danh mục và nắm giữ tiền mặt 100%N.A.V tại thời điểm 31/12/2012 để chuyển đổi từ quỹ đóng sang quỹ mở.

Trong năm 2012, VFMVFA có mức lãi ròng 0.6 tỷ đồng và bảo toàn vốn trong danh mục. Với tỷ trọng tiền mặt cao trong năm 2012, VFMVFA đầu tư vào khoản tiền gửi kỳ hạn, lãi tiền gửi đạt 13.4 tỷ đồng.

* 09h10: Khai mạc đại hội.

Được biết, ngày 26/04 chính thức giao dịch chứng chỉ quỹ mở VFMVFA với tần suất giao dịch định kỳ 2 lần/tháng. Giá trị tài sản ròng tại ngày chuyển đổi gần 176 tỷ đồng, tương đương 7,318 đồng/ccq. Vốn điều lệ của quỹ hơn 240 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 18/04/2013, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mở của Quỹ Đầu tư Năng động Việt Nam (VFMVFA).

Minh Hằng (Vietstock)

ffn