Tuần 26 - 30/01/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

25/01/2015 13:19

25-01-2015 13:19:24+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: ASM, BTP, HHS, KDC, KLF, NLG, SCR, SHB, TDH và VCB.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

ASM – CTCP Tập Đoàn Sao Mai

Mức giá hiện tại: 9,200

Tín hiệu kỹ thuật: Khối ngoại quay trở lại mua ròng trong phiên giao dịch cuối tuần 23/01/2015 sau 3 phiên bán ròng liên tiếp giúp cho sự bi quan giảm bớt khá nhiều. Tuy nhiên, lượng dư bán vẫn đang nhiều hơn dư mua nên khả năng có rung lắc vẫn còn.

Những mẫu hình nến xanh xuất hiện liên tiếp trong các phiên gần đây cho thấy đà hồi phục đang có tín hiệu quay trở lại khi mà các ngưỡng hỗ trợ đang trụ vững.

Đường SMA100 (tương đương vùng giá 10,200 – 10,500) đã bị xuyên thủng nên rủi ro giảm điểm dài hạn vẫn còn cao. Ngưỡng này sẽ là vùng kháng cự gần nhất nếu giá gia tăng trở lại trong thời gian tới.

Khối lượng giao dịch bùng nổ và đang duy trì bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 75,000 đơn vị) cho thấy lực cầu rất tốt khi mà Bollinger Bands đang bung nén mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư dài hạn có thể đẩy mạnh tích lũy nếu giá vẫn ở trên middle của Bollinger Bands (vùng 8,500 - 9,000). Thoát nhanh trạng thái nếu giá xuyên thủng vùng này.

BTP – CTCP Nhiệt Điện Bà Rịa

Mức giá hiện tại: 14,800

Tín hiệu kỹ thuật: Phân tích lệnh cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế khá lớn trong phiên giao dịch ngày 23/01/2015. Khối ngoại không có giao dịch nào trong vòng 10 phiên gần nhất nên không có tác động đến cung cầu của BTP.

Kênh giá ngắn hạn vẫn đang duy trì tốt trong những tuần gần đây. Cận dưới của kênh giá đang duy trì tại vùng 13,900 – 14,300 và sẽ đóng vai trò hỗ trợ mạnh nến có điều chỉnh.

Sự xuất hiện của mẫu hình Rising Window cho thấy đà tăng vẫn có thể duy trì nếu giá vẫn ở trên vùng 14,500 – 14,700.

Ngoài ra, đường SMA100 vẫn đang đi lên mạnh. Tín hiệu này xuất hiện cho thấy rủi ro giảm điểm không quá cao.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể tiếp tục mua vào khi giá test Rising Window (vùng 14,500 – 14,700).

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 17,900

Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chủ động đến 60.47% các lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 23/01/2015. Điều này cho thấy khả năng hồi phục đang khá lớn dù khối ngoại không mua ròng quá nhiều trong 5 phiên gần đây.

Mẫu hình nến xanh dài xuất hiện trong phiên giao dịch ngày 23/01/2015 cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan so với giai đoạn trước.

Thanh khoản tăng trưởng đều và đang ở trên mức trung bình 20 phiên (tương đương 1.01 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư không quá thận trọng trong ngắn hạn.

Đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200) sẽ đóng vai trò kháng cự mạnh nếu giá tăng trưởng trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, mẫu hình đảo chiều tăng điểm điển hình đang hình thành trên HHS trong suốt nhiều tháng qua: mẫu hình Triple Bottom. Nếu không thủng vùng 15,000 – 17,000 thì khả năng hình thành mẫu hình Triple Bottom sẽ rất cao. Mục tiêu giá (target price) dự kiến của mẫu hình lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy dần nếu giá tiếp tục test lại vùng giao dịch dày đặc của giai đoạn tháng 10/2012 – tháng 02/2013 (vùng 15,000 – 17,000) hoặc phá vỡ đường SMA100 (vùng 17,900 – 18,200).

KDC - CTCP Kinh Đô

Mức giá hiện tại: 6,800

Tín hiệu kỹ thuật: Việc khối ngoại bán ròng rất mạnh trong 4 phiên gần nhất khiến cho KDC rất khó phục hồi trong ngắn hạn. Giá vẫn đang duy trì bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 52,000 - 53,000) nên xu hướng dài hạn vẫn bi quan.

Các mẫu hình nến Inverted Hammer, Dark Cloud Cover đã báo hiệu khá chính xác cho sự sụt giảm của KDC trong những phiên vừa qua.

Thanh khoản gia tăng mạnh nhưng vẫn ở dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 1,100,000 đơn vị) chứng tỏ lực cầu vẫn chưa mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể mua vào trong vùng 42,000 – 45,000 (đáy cũ tháng 05/2014), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

KLF – CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF

Mức giá hiện tại: 11,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù giá hồi phục khá mạnh nhưng bên bán chủ động đến 80.59% trong các lệnh khớp chứng tỏ nguy cơ điều chỉnh là khá cao. Khối ngoại cũng bán ròng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 23/01/2014.

Giá vừa test lại trendline trung hạn (tương đương vùng 10,000 – 10,500). Đây là vùng có khối lượng tích lũy lớn và nhiều lần báo hiệu thành công những đợt đảo chiều tăng điểm của giá.

Nếu Bollinger Bands bung nén trong các phiên tới thì khả năng bứt phá sẽ càng tăng cao do dải này đã nén lại khá lâu.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể mua vào nếu giá test lại trendline trung hạn (tương đương vùng 10,000 – 10,500), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

NLG – CTCP Đầu Tư Nam Long

Mức giá hiện tại: 17,400

Tín hiệu kỹ thuật: Mặc dù liên tục bị khối ngoại bán ròng trong những phiên gần đây (khối ngoại bán ròng đến 4 trong 5 phiên giao dịch gần nhất) nhưng giá vẫn không giảm sâu và có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào cuối tuần

Giá đã rơi xuống bên dưới đường SMA100 (tương đương vùng 17.800 – 17,900) trong tuần vừa qua khiến cho xu hướng dài hạn vẫn chưa thực sự rõ ràng. Tuy nhiên, giá không giảm sâu nên rủi ro không quá lớn.

Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu mua gần vùng oversold sau một thời gian lao dốc khá lâu. Vì vậy, nhiều khả năng giá NLG sẽ có phục hồi trong tuần tới. Tuy nhiên, thanh khoản cũng chưa thực sự bứt phá và đang duy trì khá sâu dưới mức trung bình 20 phiên gần nhất (tương đương 29,000 đơn vị).

Vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000) đã hỗ trợ rất tốt cho giá trong đợt điều chỉnh vừa qua. Đây là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng nếu tiếp tục có điều chỉnh mạnh xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,000).

SCR – CTCP Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín

Mức giá hiện tại: 9,200

Tín hiệu kỹ thuật: Dù không tăng quá mạnh trong phiên ngày 23/01/2015 nhưng phân tích lệnh cho thấy bên mua đang rất chủ động nên khả năng tăng của SCR vẫn còn.

Trong tuần qua SCR tiếp tục giai đoạn giằng co mạnh khi xuất hiện liên tiếp các nến xanh đỏ xen kẽ nhau trong những phiên giao dịch gần đây. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng khi mà giá chưa thể tiếp cận để vượt lên bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 9,400 – 9,600).

Khối lượng giao dịch đột biến sau giai đoạn trầm lắng và đang ở sát mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 3.1 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu phục hồi mạnh.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể đẩy mạnh mua vào nếu giá vẫn vượt lên bên trên vùng 9,400 – 9,600 (đường SMA100) hoặc test lại vùng 7,700 – 8,500.

SHB – Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 9,000

Tín hiệu kỹ thuật: Các mẫu hình xanh xuất hiện nhiều trong những phiên cuối tuần cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá lạc quan. Trong khoảng 10 tháng gần đây, giá SHB đã hình thành kênh giá đi ngang (sideways) khá ổn định với cận trên là vùng 9,400 – 10,000, cận dưới là vùng 7,300 – 8,000.

Khối lượng giao dịch tăng trưởng ổn định trong tuần qua và nằm trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 4.2 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu đang quay trở lại.

Giá đang giao dịch ở ngay bên trên đường SMA100 nên dự kiến sẽ không rung lắc mạnh trong thời gian tới nếu trạng thái này vẫn duy trì.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư trung dài hạn có thể tiếp tục tích lũy nếu giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 8,700 – 8,900).

TDH – CTCP Phát Triển Nhà Thủ Đức

Mức giá hiện tại: 17,600

Tín hiệu kỹ thuật: Theo phân tích lệnh thì bên mua đang chiếm ưu thế và chủ hơn so với bên bán (chủ động đến 62.83% lệnh khớp).

Phân kỳ giá xuống của Stochastic Oscillator là điểm đáng chú ý nhất của TDH trong ngắn hạn. Do phân kỳ này hình thành trong vùng overbought nên độ tin cậy được đánh giá là khá cao.

Khối lượng khớp lệnh khá cao trong các phiên gần đây và ở sát mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 108,000 đơn vị) cho thấy lực cầu có dấu hiệu quay trở lại.

Giá đang giao dịch ở trên SMA100 và đồng thời cũng nằm bên trên đường middle của Bollinger Band (tương đương vùng 16,600 – 17,000) nên xu hướng ngắn hạn cũng như dài hạn vẫn còn khá tích cực.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn đã tích lũy thành công xem xét chốt lời dần khi giá tiếp cận vùng 18,000 -18,500 (đỉnh cũ của tháng 10/2014). Có thể bắt đáy nhẹ nếu giá tiếp tục test lại vùng 16,600 – 17,000, với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 37,100

Tín hiệu kỹ thuật: Cung cầu khá cân bằng trong các phiên giao dịch gần đây. Giá duy trì tốt bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 29,000 - 30,000) nên xu hướng tăng trưởng trung dài hạn vẫn tích cực.

Khối lượng giao dịch hồi phục vào 2 phiên cuối tuần và đang nằm bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang tăng mạnh.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) đang đóng vai trò kháng cự trong ngắn hạn đối với giá.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét chốt lời nếu giá tăng trở lại vùng 37,500 – 39,000. Việc mua vào có thể xúc tiến tại ngưỡng Fibonacci Retracement 161.8% (tương đương vùng 30,500 – 32,000).