Ngày 03/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

03/03/2015 10:02

03-03-2015 10:02:09+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CTG, HAG, HHS, KLF, NKG, PVD, TCM, VCB, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 13,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá xuất hiện mẫu hình nến đảo chiều Dark Cloud Cover trong phiên 02/03/2015 cho thấy rủi ro giảm điểm khá cao. Điểm tích cực là bên mua vẫn chủ động hơn (53.81% lệnh khớp) so với bên bán nên khả năng giảm sâu không cao.

Khối lượng giao dịch cũng bắt đầu có tín hiệu gia tăng trong hai phiên gần đây đặc biệt trong phiên ngày 28/2 khi vượt xa mức bình quân 20 phiên. Điều này cho thấy lực cầu vào AAA có tín hiệu cải thiện.

Đường -DI dù bắt đầu thu hẹp khoảng cách với +DI nhưng vẫn đang nằm bên dưới dường +DI này, cho thấy xu hướng giảm yếu đi trong các phiên sắp tới.

Kỳ vọng AAA có thể tăng lên trở lại vùng 14,800 – 15,000, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đường SMA200.

Khuyến nghị: Mua vào ở vùng giá hiện tại và nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng 12,500 (đáy cũ gần nhất) bị xuyên thủng.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 19,100

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer xuất hiện nhiều trong ngắn hạn chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng dù xu hướng tăng trưởng vẫn được giữ vững.

Stochastic Oscillator đang nằm trong vùng overbought và chưa cho tín hiệu bán. Giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,000 – 15,000) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì.

Thanh khoản của CTG liên tục duy trì ở mức rất cao và tăng trưởng trong những nhịp giảm điểm vừa qua. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào torng ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn theo Fibonacci Retracement là vùng 20,500 – 21,000.

Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 18,500 – 19,100 trong thời gian tới, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 22,800

Tín hiệu kỹ thuật: HAG đang giao dịch ở quanh vùng SMA100 (tương đường 22,800 – 23,400) nên phản ứng giá tại ngưỡng này sẽ là yếu tốt quyết định đến xu hướng trong thời gian sắp đến. Thanh khoản giảm khá mạnh trong phiên giao dịch 02/03 và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 1,700,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không thực sự mạnh mẽ.

Bollinger Bands có dấu hiệu bung nén. Chỉ báo Stochasstic Oscillator đang đi vào vùng overbought nên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng nếu xuất hiện tín hiệu bán.

Thống kê giao dịch khối ngoại cho thấy khối này đã mua ròng liên tiếp HAG trong 5 phiên gần đây. Điều này sẽ hỗ trợ mạnh cho HAG trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Mua tích lũy ở vùng giá 21,000 – 22,500. Thoát trạng thái nhanh chóng khi xuyên thủng ngưỡng 21,000.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 18,600

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn tăng trưởng bất chấp thị trường có rung lắc mạnh trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015. Mẫu hình nến White Candle, Hammer, Doji… liên tục xuất hiện cho thấy giá còn có thể bứt phá trong ngắn hạn khi mà dư mua áp đảo so với dư bán.

Điểm đáng lưu ý là khối lượng khớp lệnh đang được cải thiện khi gia tăng đột biến và vượt mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 690,000 đơn vị) trong phiên ngày 2/3/2015. Điều này cho thấy đà phục hồi được mạnh mẽ.

Đường SMA200 (vùng 18,000 – 18,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới. Tuy nhiên, nguy cơ giảm trở lại không lớn khi mà vùng đáy cũ tháng 12/2014 (vùng 16,000 – 18,000) đang đóng vai trò hỗ trợ rất tốt trong các phiên gần đây. Nếu vùng này trụ vững thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200.

KLF - CTCP Liên Doanh Đầu Tư Quốc Tế KLF

Mức giá hiện tại: 10,600

Tín hiệu kỹ thuật: KLF đã chuyển động tích lũy khá lâu bên dưới đường kháng cự mạnh SMA100, tương đương vùng 11,200 – 11,900. Tuy nhiên, các tín hiệu kỹ thuật xuất hiện gần đây cho thấy KLF đang khá tích cực.

Đầu tiên là KLF đã về gần trendline trung hạn (vùng 9,900 – 10,600) bắt đầu từ tháng 05/2014. Đây là ngưỡng mạnh và test thành công nhiều lần trong quá khứ.

Thứ hai, MACD cắt lên đường tín hiệu và thanh khoản cũng đang có dấu hiệu cải thiện sau 4 tuần có xu hướng giảm.

Thứ ba, mẫu hình nến đảo chiều tích cực Doji xuất hiện trong phiên ngày 02/03/2015 cho thấy khả năng có hồi phục tăng lên.

Khuyến nghị: Mua tích lũy gần trendline trung hạn (vùng 9,900 – 10,600), với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi giá xuyên thủng mức 9,900.

NKG - CTCP Thép Nam Kim

Mức giá hiện tại: 15,900

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến đảo tăng giá Long White Candle xuất hiện đi kèm với sự gia tăng đột biến ở thanh khoản trong phiên giao dịch ngày 2/3/2015 cho thấy nguy cơ điều chỉnh không khá cao. Mặt khác, giá NKG tiếp cận trở lại đỉnh cũ ở mức 16,200 nên cơ hội bứt phá mạnh mẽ nếu NKG chinh phục thành công mức giá đỉnh này.

Ngắn hạn, mức Fibonacci Retracement 38.2% đang là chứng tỏ là ngưỡng hỗ trợ mạnh khi giá bật lên mạnh sau khi điều chỉnh về ngưỡng này. Ngưỡng này sẽ là vùng hỗ trợ nếu có thoái lui trở lại.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư nên tiếp tục tích lũy nếu giá vượt đỉnh cũ ở mức 16,200.

PVD – TCT Cổ Phần Khoan & DV Khoan Dầu Khí

Mức giá hiện tại: 57,500

Tín hiệu kỹ thuật: Điểm đáng chú ý là dư mua bị áp đảo bởi dư bán nếu so với những phiên trước đây. Giá đang chuẩn bị test đáy cũ tháng 11/2014 (vùng 54,000 – 57,000) nên dự kiến sẽ không giảm quá sâu.

Tuy nhiên, thanh khoản chưa thực sự ổn định trong những tuần qua khi liên tục dao động quanh mức trung bình 20 phiên (tương đương 490,000 đơn vị).

Mẫu hình nến nhỏ, ngắn xuất hiện khá nhiều trong những phiên gần đây cho thấy sự giằng co mạnh trong tâm lý nhà đầu tư.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tiếp tục mua vào nếu giá test đáy cũ tháng 11/2014 (vùng 54,000 – 57,000).

TCM – CTCP Dệt May - ĐT - TM Thành Công

Mức giá hiện tại: 33,700

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Doji, Small Candle xuất hiện nhiều trong các phiên gần đây cho thấy giá đang giằng co mạnh. Nếu được xác nhận thêm bởi những phiên giảm trong tuần sau thì TCM có thể sẽ đi vào xu hướng điều chỉnh ngắn hạn.

Thanh khoản cũng đã có sự yếu đi trong những phiên giao dịch gần đây và rơi xuống dưới mức trung bình 20 phiên (tương đương mức 190,000 đơn vị).

Hiện giá TCM đang chuyển động sát bên trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000) bắt đầu từ tháng 04/2013, đã được kiểm định thành công trong các nhịp giảm vào tháng 05 và tháng 12/2014, nên rủi ro không lớn.

Khuyến nghị: Có thể tiếp tục bắt đáy nếu giá vẫn duy trì trên đường xu hướng tăng dài hạn (vùng 31,000 – 33,000), với quan điểm sẵn sàng cắt lỗ khi thủng ngưỡng này.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 38,400

Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chiếm ưu thế khá lớn trong các phiên giao dịch gần đây. Giá duy trì tốt bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 29,000 - 30,000) nên xu hướng tăng trưởng trung dài hạn vẫn tích cực.

Khối lượng giao dịch hồi phục vào 2 phiên cuối tuần, tuy nhiên phiên ngày 2/3/2015 đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu đang không thực sự mạnh mẽ.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) đang đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn đối với giá sau khi giá break lên bên trên đường này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua tại Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) nhưng nhanh chóng cắt lỗ khi vùng này bị thủng.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 49,900

Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài mua ròng trong 5 phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm mạnh không quá lớn. Ngoài ra, giá đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 49,000 – 50,000) nên rủi ro giảm điểm không quá cao. Tuy nhiên, bên bán chủ động 57.43% tổng lệnh khớp trong phiên giao dịch ngày 02/03/2015 là một cảnh báo quan trọng.

Khối lượng giao dịch ổn định và đang ở bên trên mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.59 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương 49,000 – 50,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.