CII vào rổ FTSE Vietnam Index, STB, HNG, PGD và HHS chia tay

[Bài cập nhật]

CII vào rổ FTSE Vietnam Index, STB, HNG, PGD và HHS chia tay

FTSE vừa thông báo thêm cổ phiếu CII vào rổ tính FTSE Vietnam Index trong đợt cơ cấu thứ 4 của năm 2016 diễn ra vào ngày 02/12 đồng thời loại STB, HNG, PGD và HHS ra khỏi danh mục.

Một điều khá bất ngờ ở đây là STB bị rút khỏi FTSE Vietnam Index mặc dù cổ phiếu này hiện đang có tỷ lệ khá cao trong danh mục (2.78%).

Đối với chỉ số còn lại là FTSE Vietnam All-Share Index, FTSE thêm DXG ;đồng thời loại DCM, PPC, PGD, DIG, SAM và HHS. 

Theo đó, số lượng cổ phiếu trong hai danh mục trên sau đợt đảo danh mục cuối cùng của năm 2016 lần lượt là 25 và 48. 

Danh mục mới sẽ có hiệu lực sau giờ đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/12) và chính thức được giao dịch từ ngày thứ Hai (19/12).

Danh mục của FTSE Vietnam Index từ ngày có hiệu lực 16/12/2016

Tính đến ngày chốt dữ liệu 25/11/2016, 3 mã chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục FTSE Vietnam Index là VIC (16.63%), MSN (14.68%) và VNM (13.61%).

>>Xem thêm Tài liệu công bố của FTSE

Có thể thấy, việc CII được đưa vào; còn HNG, HHS cũng như PGD bị loại khỏi danh mục FTSE Vietnam Index đúng với dự báo của các chuyên gia. Trước đó, các chuyên gia cho rằng, CII có khả năng được thêm vào do cổ phiếu này đã đáp ứng đủ 3 điều kiện vốn hóa, thanh khoản và room nước ngoài sau khi nới room lên 70%. Trong khi đó, khả năng HHS và PGD bị loại do không đáp ứng được yêu cầu về vốn hóa có thể đầu tư và thanh khoản; HNG bị đào thải ra khỏi danh mục là do tiêu chí thanh khoản.

Ngược lại, ROS đã không được đưa vào danh mục còn BHS không bị loại khỏi chỉ số trên như dự báo. Trước ngày công bố, theo ý kiến của ông Nguyễn Vũ Luân, Chuyên viên môi giới cấp cao tại CTCP Chứng khoán VNDirect (VND), thì ROS là một trường hợp đặc biệt trong kì review này. ROS niêm yết vào ngày 1/9, nếu tính đến hết tháng 11 này là đủ 3 điều kiện vốn hóa, thanh khoản và freeloat để vào rổ nhưng có một điều kiện còn khá mập mờ ở đây là FTSE chốt giá để tính là ngày 25/11 tức là chưa chính thức tròn số ngày giao dịch như quy định là “chứng khoán mới niêm yết chưa có đủ 3 tháng giao dịch trước đó không được chọn vào chỉ số”.

* Đảo danh mục FTSE cuối năm: Sẽ có nhiều cổ phiếu nói lời chia tay?

Quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF

Tính đến ngày 31/10/2016, db x-trackers FTSE Vietnam UCITS ETF - quỹ ETF do Deutsche Bank quản lý và đầu tư dựa trên chỉ số cơ sở FTSE Vietnam Index - có tổng tài sản 326.51 triệu USD, thấp hơn mức 347.73 triệu USD cách đó 3 tháng.

Được biết, theo số liệu mới nhất tại ngày 30/11/2016, giá trị tài sản ròng (NAV) của FTSE Vietnam UCITS ETF đã giảm xuống 22.98 USD/ccq so với mức cách đó 3 tháng là 24.29 USD/ccq. Bên cạnh đó, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng giảm còn 13,240,517 đơn vị, thấp hơn so với mức 13,873,397 đơn vị sau 1 quý./.

Diễn biến FTSE Vietnam Index và N.A.V quỹ FTSE Vietnam UCITS ETF

(Từ ngày 14/01/2008 – 31/10/2016)