Vietstock Daily 05/04: Áp dụng chiến lược "mua đỏ, bán xanh"

04/04/2017 17:58

04-04-2017 17:58:53+07:00

Các tín hiệu tích cực về đà tăng, thanh khoản và khối ngoại vẫn đang được duy trì khá tốt. Tuy vậy, sắc xanh lại không có sự lan tỏa khi sự phân hoá đang diễn ra khá mạnh trên thị trường. Do đó, giới đầu tư cần quan sát kỹ dòng tiền ở các cổ phiếu trước khi mở rộng giao dịch.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 05/04/2016

- Sắc xanh được nối dài trên các chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Cụ thể, chỉ số VN-Index tăng 0.24%, đứng tại 724.14 điểm; HNX-Index tăng 0.26%, đứng tại 91.16 điểm.

- Áp lực bán tiếp tục duy trì khá mạnh và khiến các chỉ số thị trường liên tục giằng co trong biên độ hẹp. Tuy vậy, nhờ sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu Large Cap đã giúp đà tăng của các chỉ số thị trường được giữ vững đến cuối phiên.

- Nhóm cổ phiếu Large Cap hỗ trợ tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay với những đại diện như VCB, VIC, VJC, NVL, HPG, FPT, BVH… đã kéo VN-Index tăng gần 0.37%. Trong đó, chỉ riêng nhóm cổ phiếu dẫn dắt với VCB, VIC, VJC đã đóng góp đến hơn 0.2% vào đà tăng của chỉ số này.

- Nhóm cổ phiếu VN30 đã chuyển biến tích cực hơn khi sắc xanh lan tỏa trở lại. Dù thanh khoản đã cải thiện nhưng dòng tiền vẫn đang duy trì sự phân hóa khá mạnh. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng trưởng mạnh về cả giá và khối lượng như HAG, HNG, HSG…

- Dù nhóm cổ phiếu Large Cap đã hồi phục trở lại nhưng tâm điểm của dòng tiền vẫn thuộc về các nhóm cổ phiếu Mid Cap, Small Cap và Micro Cap. Thanh khoản tăng trưởng cùng sự luân chuyển chủ động của dòng tiền vẫn là các tín hiệu giao dịch tích cực nhất ở các nhóm cổ phiếu này. Sắc xanh vẫn chưa thể lan tỏa rộng khi sự phân hóa vẫn đang đeo bám khá quyết liệt qua các phiên. Nhiều cổ phiếu ghi nhận phiên tăng giá tốt như TCH, DCL, DCM, DLG, FIT, FLC, KSB… Bên cạnh đó là sự bứt phá của nhóm cổ phiếu Bất động sản - Xây dựng với PDR, TDH, C47, CIG, PPI, PTC, LCG…

- Thanh khoản trên cả hai sàn được cải thiện trong phiên hôm nay. Cụ thể, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 187 triệu đơn vị, tăng 5.35% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 34.5%, đạt gần 53 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 264.6 tỷ đồng và bán ròng trên HNX với 10.2 tỷ đồng.

- Trên HOSE, VNM là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 121 tỷ đồng, theo sau là VJC (38.9 tỷ đồng) và HPG (31.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, STB, DXG, SCR là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt hơn 9.6 tỷ đồng, 9.47 tỷ đồng và 8.2 tỷ đồng.

- Trên HNX, khối ngoại bán ròng chủ yếu ở SHB với 14.78 tỷ; trong khi mua ròng mạnh nhất ở VGC với 8.2 tỷ đồng.

- Các tín hiệu tích cực về đà tăng, thanh khoản và khối ngoại vẫn đang được duy trì khá tốt. Tuy vậy, sắc xanh lại không có sự lan tỏa khi sự phân hoá đang diễn ra khá mạnh trên thị trường. Do đó, giới đầu tư cần quan sát kỹ dòng tiền ở các cổ phiếu trước khi mở rộng giao dịch.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Khối lượng duy trì ở mức cao từ đầu tháng 02/2017

Chỉ số vượt qua hoàn toàn ngưỡng kháng cự 720 điểm nhưng các mẫu hình nến Doji, Spinning top xuất hiện liên tiếp cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá phân vân.

Chỉ báo ADX đang tăng lên bên dưới mức 25 cho thấy xu hướng đang cải thiện nhưng vẫn ở mức yếu.

Bollinger Bands đang mở rộng cùng với chỉ số nằm trên đường middle thể hiện xu hướng tích cực.

Khối lượng giao dịch hồi phục lên trên mức trung bình 20 ngày trong phiên hôm nay.

Nhìn rộng ra từ đầu tháng 02/2017, khối lượng duy trì ổn định ở mức cao hơn so với các năm trước rất nhiều, điều này cho thấy thị trường sẽ tăng lên những vùng điểm số cao hơn.

HNX-Index – Xu hướng tăng vẫn tiếp tục

Mẫu hình nến xanh, đỏ đang xen trong các phiên gần đây cho thấy sự phân vân của nhà đầu tư. Chỉ số đang test lại vùng 91 – 92 điểm, đỉnh cũ tháng 11/2014.

Khối lượng giao dịch hồi phục lên mức trên trung bình 20 phiên. Nếu tín hiệu này tiếp tục duy trì thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng cố.

EMA 20 (tương đương ngưỡng 89.6) sẽ là đường hỗ trợ động cho chỉ số.

Về tín hiệu phân kỳ, MACD và và Stochastic Oscillator cho tín hiệu trái chiều (MACD biến động cùng chiều với giá còn Stochastic phân kỳ âm) nên sự cảnh báo về thay đổi xu hướng không quá mạnh.

Chiến lược đầu tư:

Nhà đầu tư có thể áp dụng chiến lược “mua đỏ, bán xanh” trong giai đoạn hiện nay.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 04/04/2017, VS-Arms VN đạt giá trị 0.49. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Đường EMA5 phiên ở trong vùng bên mua chiếm ưu thế.

VS-B/SORD đạt mức 1.02 cho thấy khối lượng đặt mua khá cân bằng so với khối lượng đặt bán.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 04/04/2017, VS-NVI VN đi ngang và vẫn ở trên EMA 20 phiên. Điều này cho thấy dòng tiền thông minh đang vào thị trường.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại mua ròng mạnh phiên giao dịch ngày 04/04/2017 (chỉ tính giao dịch khớp lệnh). Nhìn chung khối ngoại đang mua ròng mạnh trong thời gian gần đây.