Ngày 05/03/2015: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

05/03/2015 10:02

05-03-2015 10:02:31+07:00

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Nghiên cứu Vietstock gồm: AAA, CTG, HAG, HHS, KBC, NLG, PLC, SHS, VCB, VIC.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo gợi ý của Mô hình Định lượng Kỹ thuật của VietstockTrader, tính thanh khoản và mức độ quan tâm của giới đầu tư. Các phân tích dưới đây chỉ nên sử dụng cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn.

AAA – CTCP Nhựa & Môi Trường Xanh An Phát

Mức giá hiện tại: 13,500

Tín hiệu kỹ thuật: Giá đi ngang và xuất hiện những mẫu hình nến đảo chiều Dark Cloud Cover, Spinning Top trong những phiên gần đây cho thấy rủi ro giảm điểm khá cao. Điểm đáng lo là dư bán áp đảo (gấp gần 1.6 lần) so với dư mua nên khả năng giảm tăng cao.

Khối lượng giao dịch không gia tăng mạnh trong các phiên gần. Điều này cho thấy lực cầu vào AAA chưa có tín hiệu cải thiện.

Đường -DI dù bắt đầu thu hẹp khoảng cách với +DI nhưng vẫn đang nằm bên dưới dường +DI này, cho thấy xu hướng giảm yếu đi trong các phiên sắp tới.

Kỳ vọng AAA có thể tăng lên trở lại vùng 14,800 – 15,000, tương ứng với ngưỡng Fibonacci Retracement 38.2% và đường SMA200.

Khuyến nghị: Mua vào ở vùng giá hiện tại và nhanh chóng thoát ra khi ngưỡng 12,500 (đáy cũ gần nhất) bị xuyên thủng.

CTG – Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 19,200

Tín hiệu kỹ thuật: Mẫu hình nến Hammer, Doji xuất hiện nhiều trong ngắn hạn chứng tỏ tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng dù xu hướng tăng trưởng vẫn được giữ vững.

Stochastic Oscillator đang nằm trong vùng overbought và chưa cho tín hiệu bán. Giá vẫn duy trì trên SMA100 (vùng 15,000 – 15,000) cho thấy xu hướng tăng vẫn đang duy trì.

Thanh khoản của CTG liên tục duy trì ở mức rất cao trong những nhịp giảm điểm vừa qua. Điều này cho thấy lực cầu vẫn khá dồi dào trong ngắn hạn. Mục tiêu ngắn hạn theo Fibonacci Retracement là vùng 20,500 – 21,000.

Khuyến nghị: Tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng 18,500 – 19,100 trong thời gian tới, với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi vùng này bị xuyên thủng.

HAG – CTCP Hoàng Anh Gia Lai

Mức giá hiện tại: 23,000

Tín hiệu kỹ thuật: HAG đang giao dịch ở quanh vùng SMA100 (tương đường 22,800 – 23,400) nên phản ứng giá tại ngưỡng này sẽ là yếu tố quyết định đến xu hướng trong thời gian sắp đến. Thanh khoản giảm khá mạnh trong phiên giao dịch 04/03 và duy trì bên dưới mức bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất (tương đương 1,600,000 đơn vị). Điều này cho thấy lực cầu không thực sự mạnh mẽ.

Bollinger Bands có dấu hiệu bung nén. Chỉ báo Stochasstic Oscillator đang đi vào vùng overbought nên rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng nếu xuất hiện tín hiệu bán.

Thống kê giao dịch khối ngoại cho thấy khối này đã mua ròng chủ yếu trong 6 phiên gần đây. Điều này sẽ hỗ trợ mạnh cho HAG trong ngắn hạn.

Khuyến nghị: Mua tích lũy ở vùng giá 21,000 – 22,500. Thoát trạng thái nhanh chóng khi xuyên thủng ngưỡng 21,000.

HHS – CTCP Đầu Tư Dịch Vụ Hoàng Huy

Mức giá hiện tại: 19,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá vẫn tăng trưởng bất chấp thị trường có rung lắc trong những phiên giao dịch gần đây. Mẫu hình nến White Candle, Hammer, Doji… liên tục xuất hiện cho thấy giá còn có thể bứt phá trong ngắn hạn khi mà bên mua chủ động đến 58.99% tổng lệnh khớp.

Điểm đáng lưu ý là khối lượng khớp lệnh đang được cải thiện dần trong ngắn hạn. Đường SMA200 (vùng 18,000 – 18,500) đang đóng vai trò hỗ trợ gần nhất nếu giá có điều chỉnh trở lại trong các phiên tới.

Nếu giá vượt ngưỡng 20,500 thì mẫu hình Triple Bottom có thể hình thành với mục tiêu giá (target price) dự kiến lên đến vùng 26,000 – 27,000.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể tích lũy tiếp nếu giá vẫn duy trì trên SMA200 (vùng 18,000 – 18,500).

KBC - TCT PT Đô Thị Kinh Bắc

Mức giá hiện tại: 17,100

Tín hiệu kỹ thuật: KBC đã vượt qua được ngưỡng Fibonacci Retracement 61.8% trong phiên giao dịch ngày 04/03/2015, sau 3 phiên tích lũy dưới vùng này.

Thanh khoản liên tục có những phiên tăng trưởng mạnh mẽ cho thấy khả năng có sự hiện diện của dòng tiền lớn tại mã cổ phiếu này.

Các tín hiệu kỹ thuật khác cũng đang ủng hộ cho khả năng tiếp tục tăng trưởng của KBC như: Bollinger Bands bung nén mạnh, đường MACD tiếp tục tăng mạnh sau khi cắt lên trên đường tín hiệu và vượt lên ngưỡng 0, ADX cũng mạnh dần lên cho thấy xu hướng tăng đang ngày càng mạnh.

Vùng đỉnh cũ tại vùng 18,000 – 18,200 sẽ là ngưỡng cản gần nhất của KBC.

Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi phá vỡ trở lại vùng 16,000 – 16,200, tương ứng với đường SMA100 và đường xu hướng tăng ngắn hạn.

NLG - CTCP Đầu Tư Nam Long

Mức giá hiện tại: 17,600

Tín hiệu kỹ thuật: NLG vẫn đang chuyển động lũy khá tốt trong kênh hẹp 17,500 – 18,200.

Thanh khoản đang có dấu hiệu cải thiện cho thấy lực cầu đang tham gia ngày càng mạnh vào mã cổ phiếu này.

Chỉ báo MACD cắt xuống đường tín hiệu cho thấy khả năng NLG tạm thời chưa thể bứt phá và có đột biến.

Tuy nhiên, mức giảm có thể sẽ không sâu do vùng đáy cũ tháng 12/2013 (vùng 16,000 – 17,300) là vùng có khối lượng tích lũy nhiều và thời gian tồn tại lâu nên sẽ đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho NLG nếu diễn biến điều chỉnh tiếp tục xảy ra.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể xem xét tiếp tục mua vào nếu giá test lại vùng giá 16,000 – 17,300.

PLC - TCT Hóa Dầu Petrolimex - CTCP

Mức giá hiện tại: 35,300

Tín hiệu kỹ thuật: Giá PLC đã có chuyển động phá vỡ mẫu hình Symmetrical Triangle với thanh khoản tăng đột biến, đồng thời vượt qua vùng đỉnh cũ 33,000 – 34,000 sau hơn 3 tháng chuyển động tích lũy bên dưới vùng này.

Các tín hiệu kỹ thuật khác như: MACD bứt phá mạnh khỏi đường tín hiệu, ADX tăng mạnh đều ủng hộ mạnh mẽ cho xu hướng tiếp tục tăng của PLC.

Tuy nhiên việc phá vỡ mẫu hình diễn ra khá gần với chóp (apex) có thể khiến cho hiệu ứng của mẫu hình yếu đi. Bên cạnh đó, diễn biến tăng mạnh vượt ra khỏi biên Bollinger Bands trong phiên giao dịch ngày 04/03/2015 cũng có thể khiến PLC tạm thời có sự điều chỉnh trở lại.

Khuyến nghị: Mua tích lũy quanh vùng giá hiện tại, với quan điểm nhanh chóng thoát trạng thái khi xuyên thủng trở lại vùng 33,000 – 34,000.

SHS - CTCP Chứng Khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mức giá hiện tại: 10,200

Tín hiệu kỹ thuật: Ngoài việc bên mua chủ động đến 51.10%, SHS cũng xuất hiện các tín hiệu kỹ thuật tích cực ngắn hạn trong các phiên gần đây như Stochastic Oscillator và PSAR đều đã cho tín hiệu mua. Trong khi đó MACD tiếp tục duy trì khoảng cách sau khi vượt lên trên đường tín hiệu.

Thanh khoản cũng có sự gia tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 04/03/2015 cho thấy khả năng SHS có động lực thoát khỏi trạng thái hiện tại.

Các tín hiệu kỹ thuật trên cho thấy SHS có khả năng hướng lên trở lại cận trên của kênh xu hướng giảm trung hạn bắt đầu từ đầu tháng 10/2014, ở vùng giá 11,000 – 11,300.

Khuyến nghị: Mua quanh vùng giá hiện tại với quan điểm nhanh chóng thoát ra khi xuyên thủng trở lại vùng giá 9,800 – 10,000.

VCB – Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Mức giá hiện tại: 38,800

Tín hiệu kỹ thuật: Bên mua chiếm ưu thế khá lớn trong các phiên giao dịch gần đây. Giá duy trì tốt bên trên đường SMA100 (tương đương vùng 29,000 - 30,000) nên xu hướng tăng trưởng trung dài hạn vẫn tích cực.

Mặc dù khối lượng giao dịch hồi phục vào 2 phiên gần đây nhưng khối lượng phiên ngày 4/3/2015 vẫn đang nằm bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (1,300,000 đơn vị) cho thấy lực cầu không thực sự mạnh mẽ.

Ngưỡng Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) đang đóng vai trò hỗ trợ trong ngắn hạn đối với giá sau khi giá break lên bên trên đường này.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư ngắn hạn có thể xem xét mua tại Fibonacci Retracement 261.8% (tương đương vùng 37,500 – 39,000) nhưng nhanh chóng cắt lỗ khi vùng này bị thủng.

VIC – Tập đoàn VINGROUP - CTCP

Mức giá hiện tại: 51,500

Tín hiệu kỹ thuật: Nước ngoài bán ròng trong 2 phiên giao dịch gần đây nên rủi ro giảm khá lớn. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ hoàn toàn đường SMA100 (tương đương vùng 49,000 – 50,000) nên rủi ro giảm điểm không quá cao.

Khối lượng giao dịch không ổn định và đang ở bên dưới mức bình quân 20 phiên gần nhất (tương đương 0.59 triệu đơn vị) cho thấy lực cầu chưa thực sự mạnh mẽ.

Khuyến nghị: Nhà đầu tư có thể đẩy mạnh tích lũy khi giá test vùng SMA100 (tương đương 49,000 – 50,000), với quan điểm cần bán ra nhanh chóng nếu giá xuyên thủng vùng này.