Chờ đảo danh mục, NĐT đột ngột rót mạnh vào Market Vectors Vietnam ETF cuối tuần qua

09/09/2014 07:45

09-09-2014 07:45:27+07:00

Tài sản ròng, N.A.V và giá chứng chỉ quỹ tiếp tục leo dốc mạnh

Dòng tiền đã quay trở lại Market Vectors Vietnam ETF trong tuần từ ngày 01-05/09 với mức rót ròng 3.5 triệu USD. Đáng chú ý, toàn bộ lượng tiền này được nhà đầu tư rót vào quỹ chỉ trong một phiên duy nhất.

* FTSE Vietnam Index thêm KDC và FLC, loại GMD và DIG

* Kết quả review danh mục quý 3 có gây bất ngờ khi N.A.V và AUM 2 quỹ ETF tăng mạnh?

* Market Vectors Vietnam ETF: Tài sản ròng tăng vọt 20 triệu USD nhưng NĐT rút vốn nhẹ

Cụ thể, trong tuần giao dịch ngắn hơn thường lệ do Lễ động của Mỹ vào thứ Ba (02/09), nhà đầu tư “án binh bất động” trong cả 3 phiên đầu tuần. Đến ngày thứ Sáu, nhà đầu tư bất ngờ rót mạnh 3.5 triệu USD vào quỹ ETF do Van Eck Global quản lý.

Tính đến cuối tuần qua, tổng số vốn mà Market Vectors Vietnam ETF thu hút được từ đầu năm đến nay đã tăng lên 147.24 triệu USD.

Vào ngày 13/09 tới đây (theo giờ Việt Nam), Market Vectors Index Solutions GmbH (MVIS) sẽ công bố rổ tính mới của chỉ số tham chiếu cho Market Vectors Vietnam ETF là Market Vectors Vietnam Index trong đợt đảo danh mục thứ 3 của năm 2014.

Trong đợt cơ cấu gần nhất vào tháng 6, MVIS giữ nguyên danh mục gồm 26 cổ phiếu của Market Vectors Vietnam Index. Thứ Sáu tuần trước, FTSE thông báo thêm KDC và FLC vào danh mục FTSE Vietnam Index trong khi loại GMD và DIG ra khỏi rổ tính chỉ số.

Xu hướng rót/rút vốn trong tuần từ 01-05/09 ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay ở quỹ Market Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tại ngày 05/09, Market Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 632.7 triệu USD, tăng gần 10 triệu USD so mức 622.9 triệu USD tại ngày 29/08. Trong tuần liền trước, tổng tài sản ròng của quỹ ETF này tăng vọt tới 20 triệu USD.

Tuần qua, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành cũng tăng thêm 150 ngàn ccq, từ 26.95 triệu lên 27.10 triệu ccq.

Nguồn: Van Eck Global

Cùng kỳ, giá trị tài sản ròng (N.A.V) tăng từ 23.11 lên 23.35 USD/ccq, qua đó nâng tổng đà tăng từ đầu năm đến nay lên 25.3%.

Tương tự, giá chứng chỉ quỹ tăng từ 23.10 lên 23.48 USD/ccq, tương ứng mức tăng 1.65%/tuần. Tính từ đầu năm đến nay, chứng chỉ quỹ Market Vectors Vietnam ETF đã tăng 25%.

Tại ngày 05/09, quỹ giao dịch với premium 0.13 USD, tương ứng tỷ lệ 0.57%.

Diễn biến của Market Vectors Vietnam ETF trong 4 phiên giao dịch tuần qua