Thủy điện Thác Mơ: Lãi cả năm gấp hơn 3 lần kế hoạch

Thủy điện Thác Mơ: Lãi cả năm gấp hơn 3 lần kế hoạch

Tính chung trong năm 2014, CTCP Thủy Điện Thác Mơ (HOSE: TMP) ghi nhận lãi hơn 239 tỷ đồng, gấp 3.4 lần kế hoạch đề ra (70 tỷ đồng).

Theo BCTC quý 4/2014, hầu hết các khoản thu trong kỳ của TMP đều tăng trưởng khá tốt. Cụ thể, doanh thu đạt 198 tỷ đồng, tăng 60%, doanh thu tài chính tăng lên gấp đôi, đạt 7.7 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong biên lãi gộp của TMP trong kỳ này gia tăng đáng kể lên 75%, trong khi cùng kỳ chỉ có 51%. Chính điều này đã giúp TMP gia tăng lãi gộp của mình lên gần 148 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng lên 17.4 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ, mặc dù chi phí lãi vay đã ghi nhận giảm nhẹ. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng gia tăng lên 15 tỷ đồng.

Trừ các chi phí phát sinh, TMP ghi nhận hơn 92 tỷ đồng lãi ròng trong quý 4/2014, cao gấp 2.6 lần cùng kỳ (35.6 tỷ đồng).

Tổng kết 2014, doanh thu TMP đạt 687 tỷ đồng, tăng gần 40% so với 2013. Biên lãi gộp cải thiện khá tốt đã giúp đơn vị này ghi nhận hơn 239 tỷ đồng trong năm 2014, gấp 3.4 lần kế hoạch đề ra (70 tỷ đồng).

Tuy nhiên, cũng phải nói thêm là kế hoạch mà TMP đặt ra rất thấp so với kết quả đạt được nhưng năm gần đây. Như năm 2014 kế hoạch lãi ròng chưa bằng 50% kết quả năm 2013.

Tính đến hết ngày 31/12/2014, tiền và tương đương tiền của TMP giảm 11% so với đầu năm, còn 188 tỷ đồng, trong khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên gấp đôi, 257 tỷ đồng.

Khoản phải thu khác hàng tăng gần 70% so với đầu năm, lên 134 tỷ đồng, hàng tồn kho của TMP không có nhiều biến chuyển đáng kể so với đầu năm, khi đạt gần 50 tỷ đồng.

TMP đang dành gần 170 tỷ đồng cho các khoản đầu tư tài chính dài hạn, trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là 150 tỷ đồng đầu tư vào CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh.

Cơ cấu nợ vay trong năm 2014 của TMP cũng dịch chuyển đáng kể, cụ thể, nợ vay ngắn hạn chỉ còn 44 tỷ đồng, giảm hơn 62%, trong khi đó, nơ vay dài hạn lại tăng lên 343 tỷ đồng, tăng 46% so với đầu năm.

Đức Phương