Vietstock Daily 26/05: Cứ thong thả quan sát thị trường

25/05/2016 18:22

25-05-2016 18:22:33+07:00

Dù sắc xanh hiện diện nhưng với dòng tiền không sôi động thì khả năng tiếp tục bứt phá của thị trường vẫn chưa thực sự khả quan. Do đó, giới đầu tư vẫn nên hạn chế giao dịch, quan sát và chờ đợi các tín hiệu rõ ràng hơn.

I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN NGÀY 26/05/2016

- Sắc xanh hiện diện trên cả hai chỉ số thị trường trong phiên hôm nay. Trên HOSE, chỉ số VN-Index tăng nhẹ 0.04%, đứng tại 611.89 điểm. Trên HNX, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0.01%, đứng tại 81.27 điểm.

- Giá dầu quay đầu tăng nhẹ trở lại sau chuỗi 4 phiên giảm giá liên tiếp. Đón nhận thông tin tích cực, dòng tiền đã nhanh chóng chảy mạnh vào nhóm Dầu khí và giúp các cổ phiếu có phiên tăng điểm mạnh.

- Diễn biến tích cực không chỉ diễn ra ở nhóm Dầu khí, cùng sắc xanh hiện diện ở một số cổ phiếu có vốn hóa lớn như VIC, VCB, VIC, STB, MBB,… giúp VN-Index khởi đầu tích cực. Tuy nhiên, áp lực chốt lời tăng mạnh về cuối phiên khiến chỉ còn GAS, SBT, VCB, EIB là duy trì được đà tăng mạnh trong khi MBB và STB quay đầu giảm điểm hợp sức cùng VNM, MSN, BVH, GMD,...tác động tiêu cực lên VN-Index và khiến chỉ số này chỉ tăng điểm nhẹ về cuối phiên.

- Nhóm Mid Cap và Small Cap vẫn giao dịch khá trầm lắng. Sự sôi động chỉ diễn ra ở một số ít cổ phiếu trong đó nổi bật nhất là CTI, GTN, HCM, KBC, KSA, CDO, CSM,…Bên cạnh đó là một số cổ phiếu nóng quen thuộc như ATA, CCL, HAX, KSH, PTL, PXT,…

- Thanh khoản trên hai sàn diễn biến trái chiều trong phiên hôm nay. Theo đó, khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt 95.1 triệu đơn vị, giảm 0.4% so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng mạnh 27.3%, đạt 37.2 triệu đơn vị.

- Khối ngoại mua ròng trên HOSE với 26.4 tỷ đồng và mua ròng trên HNX với 5.3 tỷ đồng.

Trên HOSE, NT2 là cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất với 10.5 tỷ đồng, theo sau là CTD (6.6 tỷ đồng) và GAS (6.5 tỷ đồng). Ở chiều ngược lại, PVD, CSM, HSG là các cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị lần lượt 16.4 tỷ đồng, 7.3 tỷ đồng và 3.9 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng chủ yếu ở PVS và PLC với 4 và 0.8 tỷ đồng; trong khi bán ròng mạnh nhất ở VCG và PTI với 1.7 tỷ đồng và 0.5 tỷ đồng.

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Phân tích Xu hướng và Dao động giá

VN-Index – Có thể tiếp tục test lại vùng 608-610 điểm. Mẫu hình nến đảo chiều tăng điểm Morning Doji Star đã không hình thành như dự kiến nên khả năng chỉ số sẽ còn điều chỉnh ngắn hạn.

Do đó, VN-Index có khả năng sẽ test lại vùng 608-610 điểm (tương đương đáy cũ gần nhất và SMA20 phiên).

Nếu vùng này vẫn không trụ vững thì vùng hỗ trợ đáng chú ý tiếp theo cho chỉ số là vùng 590-595 điểm (tương đương cận dưới kênh giá tăng và mức 50% của dãy Fibonacci Retracement).

Chiến lược đầu tư: Do các tín hiệu xác nhận đảo chiều chưa có nên nhà đầu tư tạm thời ngưng mua thêm tuy nhiên cũng chưa cần thoát trạng thái ở thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu chỉ số tiếp tục tăng với khối lượng không cải thiện thì nhà đầu tư nên tận dụng nhịp tăng này để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.

HNX-Index – Test middle của Bollinger Bands. HNX-Index vẫn đang test middle của Bollinger Bands (vùng 81-81,4 điểm). Ngoài ra, vùng này cũng khá gần với đỉnh cũ tháng 04/2016 đã được chinh phục thành công trước đó.

Dù giằng co mạnh nhưng HNX-Index liên tục tạo ra các đỉnh mới và đáy mới cao hơn (higher high, higher low). Điều này cho thấy xu hướng tăng vẫn đang hiện diện.

Hiện tại, chỉ số đang hình thành nhóm nến Doji và có khả năng hình thành kiểu nến đảo chiều The Moring Doji Star. Tuy nhiên, kiểu nến đảo chiều này cần xác nhận ở các phiên giao dịch sau.

Chiến lược đầu tư: Do các vùng hỗ trợ vẫn chưa phá vỡ, nhà đầu tư đang cầm cổ chưa nên vội bán ra. Tuy nhiên, các nhịp tăng trong nền thanh khoản thấp vẫn là cơ hội để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu.

Phân tích Market Strength

Trong phiên giao dịch ngày 25/05/2016, VS-Arms VN đạt giá trị 0.78. Điều này cho thấy bên mua chiếm ưu thế trong phiên này. Trong khi đó, đường EMA 5 ngày của VS-Arms VN duy trì trong vùng cung cầu cân bằng.

VS-LBR VN đạt mức 0.48 cho thấy nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường trong phiên giao dịch ngày 25/05/2016. Trong khi đó, EMA 5 ngày của VS-LBR VN xuống dưới mức 0.65 phản ánh nhà đầu tư lớn không tham gia mạnh vào thị trường xét trong 5 phiên vừa qua.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Trong phiên ngày 25/05/2016, VS-NVI VN duy trì trên EMA 5 và 20 ngày. Điều này cho thấy dòng tiền vẫn tham gia mạnh vào thị trường trong các phiên gần đây.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Trong phiên giao dịch 25/05/2016, khối ngoại tiếp tục mua ròng (chỉ tính giao dịch khớp lệnh) nhưng sụt giảm mạnh. Điều này có thể ảnh hưởng tới động lực gia tăng của thị trường.

II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 25.05.2016