Danh mục 26 khoản đầu tư trị giá hơn 2,500 tỷ đồng Halley sang tay cho Samarang gồm những gì?

19/11/2017 23:22

19-11-2017 23:22:53+07:00

Chiếm phần lớn trong 120.5 triệu cổ phiếu thuộc 26 khoản đầu tư mà Halley Asian Prosperity đã chuyển nhượng cho Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity là các mã thuộc nhóm ngành điện và vận tải.

Quỹ Halley SICAV - Halley Asian Prosperity thời gian gần đây đã sang tay hơn 120.5 triệu cổ phiếu thuộc 26 khoản đầu tư trong danh mục cho Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity do sáp nhập. Giao dịch hoàn tất trong ngày 13/11/2017 theo thông báo của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và hiện một số giao dịch cũng được công bố chi tiết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.

Theo công bố mới nhất của Sở GDCK TP.HCM, Halley Asian Prosperity đã thoái sạch vốn khỏi các mã thuộc nhóm ngành điện (VSH, PPC, KHP, BTP), nhóm ngành vận tải (CLL, SFI) và các mã thuộc nhóm ngành khác như PET, DPR, ELC, CNG. Nguồn hình ảnh: Samarang LLP

Được biết, việc chuyển danh mục cổ phiếu từ Halley SICAV - Halley Asian Prosperity sang Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity là do sáp nhập.

Nếu ước tính tại mức giá đóng cửa các cổ phiếu trên vào ngày 13/11, giá thị thương vụ này dự kiến vượt ngưỡng 2,500 tỷ đồng.

Từ đợt chuyển nhượng có thể thấy một danh mục khá lớn các cổ phiếu Việt Nam mà Halley SICAV - Halley Asian Prosperity đang sở hữu. Được biết, Halley SICAV - Halley Asian Prosperity là cổ đông của nhiều công ty đang niêm yết trên HOSE.

Chiếm phần lớn trong số 26 cổ phiếu mà Halley Asian Prosperity đã chuyển nhượng thuộc nhóm ngành phát, truyển tải và phân phối điện năng. Khối lượng trao tay cổ phiếu của các doanh nghiệp ngành điện đạt khoảng 80 triệu cp, tương đương 64% tổng khối lượng chuyển nhượng. Cụ thể, quỹ này đã thoái hết 29.3 triệu cp Nhiệt điện Phả Lại (PPC), 5.2 triệu cp Nhiệt điện Bà Rịa (BTP), hơn 20.2 triệu cp Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), 6.6 triệu cp Thủy điện Cần Đơn (SJD), 3.6 triệu cp Thủy điện Miền Nam (SHP) 2.3 triệu cp Thủy điện Miền Trung (CHP), 6.2 triệu cp Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2) và 3.4 triệu cp Điện lực Khánh Hòa (KHP).

Kế đến, cũng có 6 cổ phiếu thuộc các doanh nghiệp ngành vận tải nằm trong danh sách chuyển nhượng. Điển hình như Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH, 3.3 triệu cp); Cảng Cát Lái (CLL), Cảng Đoạn Xá (DXP), Cảng Đình Vũ (DVP) đều được chuyển nhượng hơn 2 triệu cp; Transimex (TMS, 1.5 triệu cp) và Đại lý Vận tải SAFI (SFI, khoảng 780,000 cp).

Nhóm ngành bán buôn nổi bật có DV Tổng hợp Dầu khí (PET, 8.5 triệu cp), Cáp - Nhựa Vĩnh Khánh (VKC, 1.6 triệu cp). Nhóm ngành khai khoáng có Dung dịch Khoan & Hóa phẩm Dầu khí (PVC, 4.8 triệu cp) và Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB, 2.1 triệu cp).

Ngoài ra còn một số mã đáng chú ý có khối lượng trao tay lớn thuộc các nhóm ngành CNTT, sản xuất, trồng trọt, phân phối khí như ĐT PT Công nghệ Điện tử - Viễn thông (ELC, 4.2 triệu cp), Gelex (GEX, 3.7 triệu cp), Cao su Đồng Phú (DPR, 2.9 triệu cp), CNG Việt Nam (CNG, 2.6 triệu cp),…

Halley SICAV - Halley Asian Prosperity là một quỹ mở, được thành lập ngày 28/12/2012 tại Luxembourg. Dưới sự quản lý của Samarang LLP, Halley SICAV - Halley Asian Prosperity chuyên đầu tư vào các cổ phiếu niêm yết của khu vực châu Á - Thái Bình Dương và chỉ triển khai các chiến lược đầu tư dài hạn.

Giám đốc danh mục của Halley Sicav là ông Greg Fisher, đồng thời cũng là Giám đốc của Samarang LLP. Trước đó, ông từng làm Giám đốc đầu tư tại Morgan Grenfell Asset Management Ltd và từng làm việc cho Deutsche Bank AG.

Halley SICAV là quỹ mẹ (umbrella fund) bao gồm 9 quỹ thành viên là Alinea Global, Halley Andante Balanced, Halley Asian Prosperity, Halley Conservtive Balanced, Halley European Equities, Halley Global Balanced, Halley Monentum Flexible Allocation Medium, Halley Multi Manager Allocation Patrimoine và Halley VFF Global Capital.

Từ đầu năm 2014, Halley SICAV - Halley Asian Prosperity đã để lại nhiều điểm nhấn cho nhà đầu tư khi liên tục gom mua nhiều mã chứng khoán trên cả 2 sàn HNX và HOSE tại thị trường Việt Nam.

Hiện Halley SICAV mới chỉ công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015. Tổng tài sản ròng hợp nhất tính đến cuối năm 2015 đạt 558.6 triệu EUR, trong đó tài sản ròng của Halley Asian Prosperity là 392.6 triệu EUR. Lợi nhuận thuần hợp nhất năm 2015 của Halley SICAV đạt 28.5 triệu EUR (Halley Asian Prosperity ghi nhận 21.5 triệu EUR).

Nếu tính tại thời điểm cuối năm 2015 thì Halley Asian Prosperity đầu tư vào 31 cổ phiếu niêm yết của Việt Nam. Các mã cổ phiếu có số lượng sở hữu lớn là Nhiệt điện Phả Lại (PPC), Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH), Ngân hàng Sài Gòn - Hà Nội (SHB), Transimex (TMS), Cảng Đình Vũ (DVP), Cao su Đồng Phú (DPR), Bảo hiểm Bảo Minh (BMI),…

Danh mục đầu tư tại thị trường Việt Nam của Halley Asian Prosperity tại thời điểm cuối năm 2015