VNM ETF: Tổng tài sản, NAV và giá ccq đồng loạt giảm trong tuần chốt số liệu đảo danh mục

31/05/2016 06:18

31-05-2016 06:18:29+07:00

Rạng sáng ngày 11/06 tới đây (theo giờ Việt Nam), MV Index Solutions (MVIS) sẽ công bố kết quả đảo danh mục thứ 2 năm 2016 của VanEck Vectors Vietnam Index, chỉ số tham chiếu cho VanEck Vectors Vietnam ETF.

* Dòng vốn tại VanEck Vectors Vietnam ETF lại “đóng băng”

Dòng vốn tại VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) – quỹ ETF đang đầu tư vào 21 cổ phiếu Việt Nam – tiếp tục đứng im trong tuần từ ngày 23-27/05, đánh dấu tuần đứng im thứ 7 trong 8 tuần vừa qua, số liệu từ IndexUniverse cho thấy.

Theo số liệu đã được điều chỉnh của IndexUniverse, tổng lượng vốn bị thất thoát từ đầu năm đến nay tại VNM ETF vẫn là 29.42 triệu USD, trái với mức rót ròng tới 33.41 triệu USD trong cùng kỳ 2015 (từ ngày 01/01-27/05/2015).

Tại ngày 27/05/2016, số lượng chứng chỉ quỹ đang lưu hành của VNM ETF vẫn duy trì ở mức 23.45 triệu ccq. Được biết, trong tuần liền trước từ ngày 16-20/05/2016, dòng vốn tại VanEck Vectors Vietnam ETF cũng đứng im.

Xu hướng rót/rút vốn từ đầu năm đến nay tại VanEck Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Xu hướng rót/rút vốn cùng kỳ năm ngoái tại VanEck Vectors Vietnam ETF

Nguồn: IndexUniverse

Tổng tài sản ròng, N.A.V và giá ccq đồng loạt giảm mạnh

Tại ngày 27/05, VanEck Vectors Vietnam ETF có tổng tài sản ròng 332.0 triệu USD, thấp hơn so mức 337.7 triệu USD tại ngày 20/05. Giá trị tài sản ròng (N.A.V) tại ngày 27/05 đạt 14.16 USD/ccq, cũng thấp hơn so mức 14.40 USD/ccq tại ngày 20/05. Cùng kỳ, giá chứng chỉ quỹ giảm 2.77%, từ 14.45 USD/ccq xuống 14.05 USD/ccq.

Tính chung từ đầu năm đến ngày 27/05, N.A.V giảm 3.9% trong khi giá chứng chỉ quỹ sụt 4.7%. Tại ngày 27/05, VNM ETF giao dịch với discount 0.11 USD, tương ứng tỷ lệ 0.77%.

Diễn biến VanEck Vectors Vietnam ETF trong tuần vừa qua