Xếp hạng cổ phiếu để tìm cổ phiếu tốt đầu tư theo phương pháp Canslim?

08/06/2022 16:00
08-06-2022 16:00:00+07:00

Dịch vụ 

Xếp hạng cổ phiếu để tìm cổ phiếu tốt đầu tư theo phương pháp Canslim?

CANSLIM là phương pháp lựa chọn cổ phiếu được William O’Neil – một nhà môi giới chứng khoán rất thành công ở Mỹ đưa ra.

Nhà đầu tư đọc cuốn sách “Làm giàu từ chứng khoán” của William O’Neil chắc sẽ biết về bảng xếp hạng chỉ số sức mạnh tương quan (RS Rating), bảng xếp hạng EPS rating và bảng xếp hạng SMR rating, đây là các tiêu chí C, A và L trong CANSLIM.

Các tiêu chí này giúp O’Neil để đánh giá thu nhập tổng hợp của doanh nghiệp (EPS Rating), chất lượng của EPS (SMR rating) và đánh giá sức mạnh giá của một cổ phiếu so với phần còn lại của thị trường (RS Rating).

Xếp hạng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS Rating)

Đây là chỉ số đánh giá tăng trưởng thu nhập tổng hợp của doanh nghiệp với số liệu EPS của 2 quý gần nhất và bình quân 3 năm gần nhất. Theo tiêu chí này, các doanh nghiệp sẽ được xếp hạng từ 1 (kém nhất) đến 99 (tốt nhất). Một cổ phiếu có EPS Rating bằng 80 điểm có nghĩa rằng cổ phiếu nằm trong nhóm 20% cổ phiếu có tăng trưởng thu nhập tốt nhất thị trường.

Bảng xếp hạng cổ phiếu

Chất lượng của EPS (SMR Rating)

Đây là chỉ số đánh giá chất lượng EPS của doanh nghiệp dựa trên việc đánh giá kết hợp 3 yếu tố: tăng trưởng doanh số, tỷ suất lợi nhuận và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu.

Trong bộ xếp hạng SMR Rating này, các chỉ cổ phiếu sẽ được xếp theo hạng từ E đến A, một cổ phiếu có xếp hạng SMR ở mức A có nghĩa là công ty nằm trong top 20% cổ phiếu có chất lượng tăng trưởng thu nhập dựa trên các yếu tố chính tốt nhất thị trường.

Xếp hạng Sức mạnh Giá Tương đối (RS Rating)

Chỉ số này so sánh sự thay đổi giá của một cổ phiếu trong 52 tuần qua với sự thay đổi giá của các cổ phiếu khác có kèm theo trọng số.

Cổ phiếu trong xếp hạng RS này sẽ được xếp số điểm từ 1 đến 99, với số điểm 99 là tốt nhất.

Một cổ phiếu có xếp hạng RS bằng 50 nghĩa là hoạt động tốt hơn 50% cổ phiếu khác và cũng yếu hơn 50% cổ phiếu khác trên thị trường.

Xếp hạng RS Rating dựa trên phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể sử dụng thêm yếu tố A/D Rating để đánh giá cổ phiếu theo tiêu phân tích kỹ thuật.

Xếp hạng tích lũy/phân phối (A/D Rating)

Chỉ tiêu xếp hạng này dựa trên tương quan so sánh giữ lực mua và lực bán mỗi cổ phiếu rồi từ đó xếp hạng cổ phiếu dựa trên kết quả tích lũy/phân phối.

Đây một trong những cách tốt nhất để xác định cổ phiếu mà các nhà đầu tư lớn, tổ chức quan tâm.

Xếp hạng tích lũy/phân phối trên IBD

A/D là một chỉ số tích lũy sử dụng khối lượng và giá cả để đánh giá một cổ phiếu đang được tích lũy hoặc phân phối. Điều này cung cấp cái nhìn sâu sắc về mức độ mạnh mẽ của một xu hướng. Nếu giá đang tăng nhưng chỉ báo đang giảm, điều này cho thấy khối lượng mua hoặc tích lũy có thể không đủ tốt để hỗ trợ giá tăng và một đợt giảm giá có thể sắp xảy ra.

Qua việc sử dung xếp hạng A/D, các cổ phiếu sẽ có số điểm trong khoảng từ E  đến A, với A là tốt nhất. Đối với những nhà đầu tư theo trường phái phân tích kĩ thuật thì xếp hạng RS và A/D được chú trọng nhiều hơn.

Xem xếp hạng tiêu chí này ở đâu?

Các tiêu chí này có trên IBD Rating, thế nhưng tại IBD chỉ có xếp hạng tại thị trường chứng khoán Mỹ. Vậy để xem được các tiêu chí xếp hạng này tại thị trường Việt Nam nhà đầu tư có thể xem tại: https://robotchungkhoan.nududo.com/

Dstock giúp nâng cao hiệu quả đầu tư chứng khoán

Dstock cung cấp không chỉ xếp hạng cổ phiếu, mà còn cung cấp các bộ lọc để tìm ra cổ phiếu có Canslim, Sepa, cổ phiếu tăng trưởng…

Dstock là sản phẩm miễn phí hỗ trợ nhà đầu tư chứng khoán của nududo.com, sản phẩm này giúp nâng cao hiệu quả đầu tư và giảm thiểu rủi ro khi đầu tư chứng khoán. 

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cổ phiếu vốn hóa lớn tăng, penny tăng mạnh hơn 

Theo thông kê của VietstockFinance, VN-Index tăng 2.5% trong tháng 5. Đà tăng do phần lớn đà tăng xuất phát từ nhóm cổ phiếu thị giá thấp và vốn hóa nhỏ. Trong...

Cổ phiếu ngân hàng đưa VN-Index lần đầu vượt ngưỡng 1,090 điểm từ cuối tháng 1/2023

Hai chỉ số thị trường đều đã tăng điểm mạnh trong tuần 29/05-02/06/2023. Cụ thể, VN-Index thành công vượt ngưỡng 1,090 điểm khi tăng 2.55% so với tuần trước, lên...

Tăng bật trần 5 phiên liên tiếp, 2 mã cổ phiếu bị HOSE yêu cầu giải trình

Trong 2 ngày 01 và 02/06, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã ra văn bản yêu cầu CTCP Quốc Cường Gia Lai (HOSE: QCG) và CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang...

Theo dấu dòng tiền cá mập 02/06: Tự doanh tập trung mua ròng cổ phiếu VIX

Phiên giao dịch 02/06, tự doanh và khối ngoại đều bán ròng, lần lượt ở mức 163 tỷ đồng và 367 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng: Chìa khóa vượt qua suy thoái?

Nếu tham gia cung ứng vốn vào ngành ngân hàng thông qua TTCK, nhà đầu tư không phải đối diện với những nghịch lý, bởi thị trường luôn vận động theo cơ chế rủi ro...

Cơn sóng penny cuộn trào trên sàn chứng, hàng loạt cổ phiếu tăng hơn 30% trong 1 tháng

Nếu chỉ nhìn vào VN-Index, bạn sẽ lầm tưởng thị trường chứng khoán diễn biến êm đềm trong tháng 5. Nhưng ẩn đằng sau đó, một cơn sóng đang cuộn trào mạnh mẽ.

Chứng khoán tháng 5: Thanh khoản trở lại, VN-Index khởi sắc

Chứng khoán Việt khởi sắc với thanh khoản tăng vào cuối tháng khi nhận được nhiều thông tin tích cực về chính sách.

Top cổ phiếu đáng chú ý đầu phiên 02/06

Danh sách các mã cổ phiếu tăng và giảm mạnh nhất những phiên gần đây theo số liệu thống kê của Vietstock.

IR AWARDS 2023: Mời các Định chế tài chính tham gia Hội đồng bình chọn

Các Định chế tài chính sẽ phối hợp về mặt chuyên môn cùng Ban Tổ chức IR Awards 2023 để lựa chọn và vinh danh TOP 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Định...

02/06: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Cùng điểm qua những tin tức tài chính kinh tế trong nước và quốc tế đáng chú ý diễn ra trong 24h qua trước giờ giao dịch hôm nay.


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98