Chủ khu du lịch sinh thái 4,500 tỷ đồng Nam Ô chậm thanh toán trái phiếu

Chủ khu du lịch sinh thái 4,500 tỷ đồng Nam Ô chậm thanh toán trái phiếu

CTCP Trung Thủy - Đà Nẵng công bố thông tin về việc chậm thanh toán 325 tỷ đồng tiền gốc và hơn 77 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu TDNCH2225001.

Trung Thủy - Đà Nẵng chậm thanh toán gốc, lãi trái phiếu tại kỳ 15/01/2024 Nguồn: HNX

Theo thông tin trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Trung Thủy - Đà Nẵng cho biết đã chậm thanh toán 325 tỷ đồng tiền gốc và gần 77.4 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu nêu trên, với lý do nguồn thu tiền về chưa kịp vào ngày đến hạn thanh toán 15/01. Ngày thực tế thanh toán lần lượt là 16/01 cho khoản lãi và 19/01 cho khoản tiền gốc, chậm hơn so với kế hoạch.

Trái phiếu TDNCH2225001 có khối lượng 13,000 tp, mệnh giá 100 triệu đồng/tp, tương ứng giá trị 1,300 tỷ đồng. Lãi thanh toán 6 tháng một lần, riêng đối với kỳ thanh toán lãi đầu tiên là 12 tháng từ ngày phát hành, theo mức lãi suất 10%/năm.

Trái phiếu phát hành ngày 14/01/2022, kỳ hạn 42 tháng đến ngày 14/07/2025. Tổ chức lưu ký là Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, HOSE: TPB). Theo dữ liệu từ HNX thì đây là lô trái phiếu duy nhất mà Công ty đang lưu hành.

Vào đầu tháng 04/2022, Trung Thủy – Đà Nẵng phát sinh hai giao dịch bảo đảm tại TPBank. Trong đó một giao dịch có tài sản bảo đảm là toàn bộ lợi tức thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của dự án khu du lịch sinh thái Nam Ô, tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng do chính Trung Thủy – Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Giao dịch còn lại có tài sản bảo đảm là toàn bộ số tiền có trên tài khoản Công ty mở tại TPBank và số tiền theo các hợp đồng tiền gửi được Công ty tạo lập trước, trong và sau ngày ký hợp đồng cầm cố tiền, từ một phần hoặc toàn bộ số dư trong tài khoản; và tất cả quyền, lợi ích, các khoản bồi hoàn và khoản thanh toán khác mà Công ty nhận được hoặc sẽ nhận được phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ tài sản nào được đề cập nêu trên.

Khu du lịch sinh thái Nam Ô có tổng diện tích 35 ha, gồm 25 ha dự án và 10 ha diện tích bờ biển, trải dài trên 3km đường bờ biển và ở trong lòng làng chài Nam Ô thuộc phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Tổng vốn đầu tư khoảng hơn 4,800 tỷ đồng. Dự án bao gồm nhiều tiện tích như khách sạn, biệt thự ven biển, spa, hồ bơi và các hoạt động giải trí trên biển khác.

Mặc dù đã được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận đổi chủ đầu tư vào năm 2010, từ tay của chủ đầu tư cũ là CTCP Thương mại Đầu tư Cù Lao Chàm, cùng thời điều chỉnh diện tích dự án từ 36.6 ha xuống còn 25 ha, tách ghềnh đá ra khỏi dự án để làm khu du lịch cộng đồng. Nhưng phải đến ngày 15/04/2023 dự án mới chính thức được khởi công. Theo tìm hiểu, dự án bị “dậm chân tại chỗ” do còn vướng mắc trong giải tỏa đền bù.

Phối cảnh dự án Nam Ô

CTCP Trung Thủy Đà Nẵng thành lập vào tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, và hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (còn  được biết đến là chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất vào tháng 12/2019, Công ty có vốn 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Theo dữ liệu kết quả kinh doanh, Trung Thủy – Đà Nẵng có lãi hơn 1.5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023, trước đó năm 2022 lỗ gần 95 tỷ đồng.

Về cơ cấu nguồn vốn, tại thời điểm 30/06/2023, Công ty có hơn 2,011 tỷ nợ phải trả, trong đó gần 1,274 tỷ đồng dư nợ trái phiếu, tương ứng gấp 1.66 lần vốn chủ sở hữu.

Biến động nguồn vốn của Trung Thủy - Đà Nẵng giai đoạn 2021-6T023 Đvt: Tỷ đồng Nguồn: VietstockFinance

Huy Khải

FILI