Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

14/10/2024 17:17
14-10-2024 17:17:30+07:00

Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) lãi hơn 3.7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 13% so với cùng kỳ nhờ cải thiện rõ rệt hiệu quả hoạt động tài chính. Tài sản ngoài bảng cân đối gây chú ý khi phát sinh khoản ủy thác 891 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần tổng tài sản.

Phát sinh khoản ủy thác đầu tư 891 tỷ đồng

Trên bảng cân đối, tổng tài sản tính đến ngày 30/09/2024 của Red Capital gần 120 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự biến động khi giảm quy mô đầu tư ngắn hạn còn hơn 26 tỷ đồng, trong khi tăng quy mô đầu tư dài hạn lên 85 tỷ đồng, chiếm 71% tài sản.

Danh mục đầu tư ngắn hạn của Red Capital gồm 4 cổ phiếu là MWG, BSR, POWGAS, khác xa danh mục đầu năm chỉ có EIB.

Tại danh mục đầu tư dài hạn, Red Capital đầu tư và sở hữu cổ phần tại các quỹ đầu tư, gồm 50 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One (tỷ lệ 15.63% vốn) và 35 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng R3F (tỷ lệ 11.67%).

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Tổng tài sản không thay đổi nhiều, tuy nhiên quy mô ngoài bảng cân đối của Red Capital lại đột biến khi ghi nhận 891 tỷ đồng ủy thác của nhà đầu tư trong nước, gấp 7.4 lần tổng tài sản.

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Được biết trong quý 3, Red Capital đã tiếp nhận bàn giao quản lý tài sản ủy thác từ HD Capital đối với 18 triệu cp, tương đương 14.4% vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA). Khách hàng ủy thác là CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX).

Giao dịch được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD). Xét theo mức đóng cửa tại phiên cuối cùng của quý 3 là 49,500 đồng/cp của SEA, giá trị của 18 triệu cp này tương ứng 891 tỷ đồng mà Red Capital đang ghi nhận.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh

Theo BCTC quý 3/2024 vừa công bố, doanh thu thuần quý 3 của Red Capital gần 2.7 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi gộp hơn 1.7 tỷ đồng, giảm 24% và sau cùng lãi ròng gần 527 triệu đồng, giảm 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Red Capital chỉ gần 6.6 tỷ đồng, giảm 41%. Doanh thu đến từ hai hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư.

Sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn mà toàn bộ là chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty lãi gộp gần 3.7 tỷ đồng, giảm 60%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính hiệu quả hơn với lợi nhuận gấp 36 lần cùng kỳ, đạt 6.5 tỷ đồng, nhờ phát sinh mới phần cổ tức, lợi nhuận được chia và tăng mạnh lãi bán các khoản đầu tư tài chính. Qua đó, tác động mạnh mẽ giúp Công ty lãi ròng hơn 3.7 tỷ đồng, tăng 13%.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 của Red Capital
Đvt: Triệu đồng

Huy Khải

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (7)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

SHS lên kế hoạch kinh doanh cao nhất 4 năm, chia cổ tức 10% bằng tiền mặt

HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHS) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 về kế hoạch tổng doanh thu và lãi trước thuế cao nhất 4 năm, chia cổ tức tiền...

Bông Bạch Tuyết chốt chia cổ tức lần đầu, dự kiến tăng vốn gấp đôi và chuyển sàn niêm yết

CTCP Bông Bạch Tuyết (UPCoM: BBT) gây chú ý với đề xuất lần đầu chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 5%, đồng thời lên kế hoạch chào bán gần 10 triệu cp ra công chúng, cũng...

Thiên Long đặt mục tiêu 2025 thận trọng, muốn phát hành 1.3 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 dự kiến tổ chức vào ngày 10/04 tới, CTCP Tập đoàn Thiên Long (HOSE: TLG) mang đến kế hoạch kinh doanh khá thận trọng khi mục tiêu lợi...

Doanh thu Thế giới Di động đạt 24.5 ngàn tỷ đồng trong mùa Tết, tăng 14%

Tình hình kinh doanh các mảng điện thoại, điện máy và thực phẩm thuộc CTCP Đầu tư Thế giới Di động (HOSE: MWG) đều tăng trưởng 2 chữ số. Đáng chú ý, hệ thống Bách...

Bà Mai Thanh trở lại "ghế lái", REE đặt mục tiêu lợi nhuận bất động sản tăng 58%

Năm 2025, Ban Điều hành REE lên kế hoạch doanh thu 10.25 ngàn tỷ đồng và lãi ròng 2.43 ngàn tỷ đồng, đều tăng trưởng xấp xỉ 22% so với năm trước. Lĩnh vực phát...

SAV dự kiến lãi trước thuế năm 2025 đi lùi 36%

HĐQT CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (HOSE: SAV) thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 với mục tiêu doanh thu thuần 1.1 ngàn tỷ đồng và lãi trước thuế...

FPTS vay ngân hàng 1,750 tỷ đồng để đầu tư

Ngày 19/03, HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FPTS, HOSE: FTS) thông qua việc vay vốn ngân hàng với tổng hạn mức 1,750 tỷ đồng để đầu tư.

Bất chấp hậu thuẫn từ Vipco và PLC, Hóa dầu VP vẫn lỗ kỷ lục năm 2024

CTCP Vận tải Hóa Dầu VP (UPCoM: VPA) - đơn vị vận tải biển chuyên về nhựa đường với sự hậu thuẫn từ CTCP Vận tải Xăng dầu Vipco (Vipco) và Tổng Công ty Hóa dầu...

Xanh hóa chuỗi cung ứng: Hướng đi bền vững của dược Việt

Ngành dược Việt đang tăng tốc chuyển đổi xanh, tích cực áp dụng các tiêu chuẩn ESG quốc tế trong hoạt động kinh doanh nhằm giảm thiểu tác động môi trường, vừa tạo...

FPT lãi trước thuế gần 1,900 tỷ sau 2 tháng

Hai tháng đầu năm 2025, doanh thu và lãi trước thuế của FPT đạt lần lượt 10,438 tỷ đồng và 1,885 tỷ đồng. Mảng công nghệ và viễn thông tiếp tục là trụ cột tăng...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98