Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

14/10/2024 17:17
14-10-2024 17:17:30+07:00

Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) lãi hơn 3.7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 13% so với cùng kỳ nhờ cải thiện rõ rệt hiệu quả hoạt động tài chính. Tài sản ngoài bảng cân đối gây chú ý khi phát sinh khoản ủy thác 891 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần tổng tài sản.

Phát sinh khoản ủy thác đầu tư 891 tỷ đồng

Trên bảng cân đối, tổng tài sản tính đến ngày 30/09/2024 của Red Capital gần 120 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự biến động khi giảm quy mô đầu tư ngắn hạn còn hơn 26 tỷ đồng, trong khi tăng quy mô đầu tư dài hạn lên 85 tỷ đồng, chiếm 71% tài sản.

Danh mục đầu tư ngắn hạn của Red Capital gồm 4 cổ phiếu là MWG, BSR, POWGAS, khác xa danh mục đầu năm chỉ có EIB.

Tại danh mục đầu tư dài hạn, Red Capital đầu tư và sở hữu cổ phần tại các quỹ đầu tư, gồm 50 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One (tỷ lệ 15.63% vốn) và 35 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng R3F (tỷ lệ 11.67%).

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Tổng tài sản không thay đổi nhiều, tuy nhiên quy mô ngoài bảng cân đối của Red Capital lại đột biến khi ghi nhận 891 tỷ đồng ủy thác của nhà đầu tư trong nước, gấp 7.4 lần tổng tài sản.

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Được biết trong quý 3, Red Capital đã tiếp nhận bàn giao quản lý tài sản ủy thác từ HD Capital đối với 18 triệu cp, tương đương 14.4% vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA). Khách hàng ủy thác là CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX).

Giao dịch được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD). Xét theo mức đóng cửa tại phiên cuối cùng của quý 3 là 49,500 đồng/cp của SEA, giá trị của 18 triệu cp này tương ứng 891 tỷ đồng mà Red Capital đang ghi nhận.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh

Theo BCTC quý 3/2024 vừa công bố, doanh thu thuần quý 3 của Red Capital gần 2.7 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi gộp hơn 1.7 tỷ đồng, giảm 24% và sau cùng lãi ròng gần 527 triệu đồng, giảm 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Red Capital chỉ gần 6.6 tỷ đồng, giảm 41%. Doanh thu đến từ hai hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư.

Sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn mà toàn bộ là chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty lãi gộp gần 3.7 tỷ đồng, giảm 60%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính hiệu quả hơn với lợi nhuận gấp 36 lần cùng kỳ, đạt 6.5 tỷ đồng, nhờ phát sinh mới phần cổ tức, lợi nhuận được chia và tăng mạnh lãi bán các khoản đầu tư tài chính. Qua đó, tác động mạnh mẽ giúp Công ty lãi ròng hơn 3.7 tỷ đồng, tăng 13%.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 của Red Capital
Đvt: Triệu đồng

Huy Khải

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (7)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chân dung chuỗi nhà thuốc Mỹ Châu có Chủ tịch vừa bị bắt 

Chiều ngày 05/11, Công an TP.HCM đã bắt tạm giam bà Lê Thị Mỹ Châu cùng 2 nhân vật khác (trong đó có ca sĩ Quốc Kháng) vì liên quan đến vụ chạy án giá trị 9 tỷ...

Cổ phiếu lên gấp 3 lần, lãi kỷ lục, Antesco sắp phát hành ESOP

HĐQT CTCP Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco, UPCoM: ANT) công bố quyết nghị của HĐQT về việc phát hành ESOP.

Gỗ Trường Thành mở rộng thị trường qua Dubai

Nhằm kinh doanh dịch vụ thiết kế sản phẩm nội thất mang thương hiệu lớn thế giới, mở rộng sự hiện diện thiết kế sản phẩm nội thất tại Việt Nam mang tên các thương...

Quý 3: Người vui, kẻ buồn khi giá mủ cao su tăng cao

Giá mủ cao su tăng hàng chục phần trăm, giúp lợi nhuận quý 3/2024 của các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này tăng bằng lần so với cùng kỳ, đồng thời cũng khiến...

Đạt Phương tiếp tục bị xử lý thuế hơn 500 triệu đồng

Sau khi bị xử lý thuế gần 157 triệu đồng đầu tháng 8, CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) tiếp tục bị Tổng cục Thuế xử lý tiếp hơn 500 triệu đồng do vi phạm hành...

Dấu ấn khác biệt của Vinamilk với hành trình 16 năm liền là Thương hiệu quốc gia

Thương hiệu sữa có giá trị thứ 6 toàn cầu – Vinamilk - tiếp tục được vinh danh Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024, viết tiếp một hành trình đặc biệt và khác biệt...

Vinhomes lập thêm 2 công ty khu công nghiệp mới

Nhằm tổ chức lại các công ty con, CTCP Vinhomes (HOSE: VHM) thành lập các công ty con mới trên cơ sở tách ra từ CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes (VHIZ).

ĐHĐCĐ DRH: Nhiều dự án còn vướng pháp lý, sẽ bán hết tài sản bảo đảm để tất toán trái phiếu

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 tổ chức sáng ngày 05/11/2024, ông Phan Tấn Đạt - Chủ tịch HĐQT CTCP DRH Holdings (HOSE: DRH) cho biết việc Ernst & Young Việt Nam (EY)...

Địa ốc Đà Lạt lại lỗ, hoạt động khai thác tại mỏ đá vẫn gặp khó

CTCP Địa ốc Đà Lạt (UPCoM: DLR) lại lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong quý 3 do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả.

Dự án cảng Cà Ná Trungnam Group thâu tóm từ HSG hiện ra sao?

Trong báo cáo ĐTM công bố tháng 11, CTCP Cảng Quốc tế Trung Nam Cà Ná cập nhật một số thông tin về dự án cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 quy mô hơn 5.6 ngàn tỷ...


TIN CHÍNH




ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98