Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

14/10/2024 17:17
14-10-2024 17:17:30+07:00

Khoản tài sản ủy thác gần 900 tỷ đồng tại Red Capital đến từ đâu?

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Đỏ (Red Capital) lãi hơn 3.7 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2024, tăng 13% so với cùng kỳ nhờ cải thiện rõ rệt hiệu quả hoạt động tài chính. Tài sản ngoài bảng cân đối gây chú ý khi phát sinh khoản ủy thác 891 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần tổng tài sản.

Phát sinh khoản ủy thác đầu tư 891 tỷ đồng

Trên bảng cân đối, tổng tài sản tính đến ngày 30/09/2024 của Red Capital gần 120 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có sự biến động khi giảm quy mô đầu tư ngắn hạn còn hơn 26 tỷ đồng, trong khi tăng quy mô đầu tư dài hạn lên 85 tỷ đồng, chiếm 71% tài sản.

Danh mục đầu tư ngắn hạn của Red Capital gồm 4 cổ phiếu là MWG, BSR, POWGAS, khác xa danh mục đầu năm chỉ có EIB.

Tại danh mục đầu tư dài hạn, Red Capital đầu tư và sở hữu cổ phần tại các quỹ đầu tư, gồm 50 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Hạ tầng Red One (tỷ lệ 15.63% vốn) và 35 tỷ đồng vào Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng R3F (tỷ lệ 11.67%).

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Tổng tài sản không thay đổi nhiều, tuy nhiên quy mô ngoài bảng cân đối của Red Capital lại đột biến khi ghi nhận 891 tỷ đồng ủy thác của nhà đầu tư trong nước, gấp 7.4 lần tổng tài sản.

Nguồn: BCTC quý 3/2024 của Red Capital

Được biết trong quý 3, Red Capital đã tiếp nhận bàn giao quản lý tài sản ủy thác từ HD Capital đối với 18 triệu cp, tương đương 14.4% vốn của Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP (Seaprodex, UPCoM: SEA). Khách hàng ủy thác là CTCP Chứng khoán VIX (HOSE: VIX).

Giao dịch được thực hiện thông qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD). Xét theo mức đóng cửa tại phiên cuối cùng của quý 3 là 49,500 đồng/cp của SEA, giá trị của 18 triệu cp này tương ứng 891 tỷ đồng mà Red Capital đang ghi nhận.

Lợi nhuận hoạt động tài chính tăng mạnh

Theo BCTC quý 3/2024 vừa công bố, doanh thu thuần quý 3 của Red Capital gần 2.7 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Công ty lãi gộp hơn 1.7 tỷ đồng, giảm 24% và sau cùng lãi ròng gần 527 triệu đồng, giảm 7%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Red Capital chỉ gần 6.6 tỷ đồng, giảm 41%. Doanh thu đến từ hai hoạt động quản lý quỹ và quản lý danh mục đầu tư.

Sau khi trừ chi phí hoạt động kinh doanh, giá vốn mà toàn bộ là chi phí hoạt động quản lý danh mục đầu tư chứng khoán, Công ty lãi gộp gần 3.7 tỷ đồng, giảm 60%.

Tuy nhiên, hoạt động tài chính hiệu quả hơn với lợi nhuận gấp 36 lần cùng kỳ, đạt 6.5 tỷ đồng, nhờ phát sinh mới phần cổ tức, lợi nhuận được chia và tăng mạnh lãi bán các khoản đầu tư tài chính. Qua đó, tác động mạnh mẽ giúp Công ty lãi ròng hơn 3.7 tỷ đồng, tăng 13%.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2024 của Red Capital
Đvt: Triệu đồng

Huy Khải

FILI





MÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (7)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dừng sản xuất show 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Năm nay, Công ty CP Tập đoàn Yeah1 sẽ tạm dừng sản xuất hai chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai và Chị đẹp đạp gió. Doanh nghiệp này dự kiến tập trung cho...

VISecurities đón tân Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 vừa diễn ra vào ngày 14/03, cổ đông CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VISecurities) đã thông qua miễn nhiệm hai Thành viên HĐQT và BKS...

Chứng khoán SBB đặt kế hoạch lãi 'mỏng' trong năm 2025

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2025 của CTCP Chứng khoán SBB (SBBS), HĐQT Công ty dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu...

Techcombank dẫn dắt cuộc cách mạng tăng trưởng và đổi mới trong ngành ngân hàng Việt Nam

Techcombank tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành ngân hàng với mức tăng trưởng ấn tượng. Lợi nhuận trước thuế năm 2024 của ngân hàng đạt 27.5 nghìn tỷ...

Thành viên HĐQT Fico bị khởi tố, SCIC yêu cầu miễn nhiệm

Sau khi ông Đặng Minh Thừa bị khởi tố do sai phạm tại CTCP Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ, SCIC nhanh chóng chấm dứt ủy quyền đại diện vốn và đề nghị miễn nhiệm chức...

Chủ tịch và Trưởng ban kiểm soát VCA đồng loạt từ nhiệm

Hai lãnh đạo cấp cao của CTCP Thép VICASA-VNSTEEL (HOSE: VCA) vừa đồng loạt đệ đơn từ nhiệm, trong bối cảnh Tổng Công ty Thép Việt Nam (UPCoM: TVN) đang trong quá...

Loạt lãnh đạo Vimeco từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo CTCP Vimeco (HNX: VMC) xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2025. Công ty lên kế hoạch lãi sau thuế 2025 hơn 4 tỷ đồng, tăng 26% so với...

Novaland kiện SCID

Novaland cho biết ngày 11/03/2025, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) đã có phán quyết đối với vụ tranh chấp giữa nguyên đơn là Novaland và công ty con...

Chứng khoán Maybank lên kế hoạch lãi hơn 422 tỷ đồng, tăng 55%

Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (MBKE) có kế hoạch lãi trước thuế năm 2025 hơn 422 tỷ đồng, mức chưa từng chạm tới trong lịch sử hoạt động.

NHSV bị thu hồi giấy phép kinh doanh chứng khoán phái sinh

Ngày 12/03/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng...


TIN CHÍNH

Nhịp đập Thị trường 14/03: Nhóm công nghệ thông tin bị bán mạnh, VN-Index nỗ lực thoát khỏi sắc đỏ bất thành

Nhịp đập Thị trường 14/03: Nhóm công nghệ thông tin bị bán mạnh, VN-Index nỗ lực thoát khỏi sắc đỏ bất thành

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm nhẹ 0.12 điểm (-0.01%), xuống mức 1,326.15 điểm; HNX-Index tăng 1.42 điểm (+0.59%), lên mức 242.73 điểm. Độ rộng toàn thị trường có phần nghiêng về sắc đỏ với bên bán có 477 mã giảm và bên mua có 300 mã tăng. Sắc xanh có phần lấn lướt hơn trong rổ VN30 với 15 mã tăng, 9 mã giảm và 6 mã tham chiếu.




Hotline: 0908 16 98 98