Đại hội Nhà đầu tư: PRUBF1 có ồ ạt "xả hàng" ra thị trường để đóng quỹ?

29/03/2013 14:04

29-03-2013 14:04:25+07:00

Chiều 29/03, Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2013 của Quỹ đầu tư cân bằng Prudential (HOSE: PRUBF1) đã thông qua phương án hủy niêm yết, thanh lý tài sản và đóng quỹ trong năm 2013.

Đây là quỹ niêm yết thứ hai chính thức thông qua việc thanh lý quỹ. Trước đó một ngày (28/03), Đại hội Nhà đầu tư MAFPF1 cũng quyết định sẽ đóng quỹ khi hết hạn vào tháng 9/2014.

* 16h00: Đại hội PRUBF1 có sự tham dự của 164 nhà đầu tư, đại diện tỷ lệ 67.81% chứng chỉ quỹ đang lưu hành. Các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội bao gồm tình hình hoạt động đầu tư và báo cáo tài chính năm 2012, chiến lược đầu tư của quỹ trong năm 2013 và phương án đóng quỹ đúng hạn vào tháng 10/2013.

Lãi thuần thu được trong năm 2012 của quỹ đạt hơn 76 tỷ đồng, tuy nhiên, do vẫn còn lỗ lũy kế 26.7 tỷ đồng nên sẽ không chia cổ tức.

* 15h50: Đối với câu hỏi về hình thức thanh hoán danh mục của Quỹ như thế nào? liệu Quỹ có ồ ạt bán ra một lần trên thị trường hay không và mức độ tác động đến thị thường khi quỹ bán ra danh mục? Đại diện Quỹ cho biết sẽ chọn thời điểm thích hợp để thực hiện bán danh mục nhằm thanh hoán một cách tốt nhất. Thực tế, Quỹ đã bắt đầu thanh hoán từ đầu năm 2013, đến thời điểm hiện tại đã thanh hoán xong 50% danh mục và thu về 270 tỷ đồng, còn danh mục cổ phiếu khoảng trên dưới 200 tỷ đồng.

Khoản tiền 200 tỷ đồng này là khá nhỏ so với tổng giá trị giao dịch trung bình 1 ngày trên thị trường hiện nay khoảng 1,000 tỷ đồng. Do đó, nếu có tung hết ra toàn bộ danh mục cổ phiếu trên một lần cũng không ảnh hưởng quá lớn trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, từ nay đến hạn cuối giải thể quỹ vào tháng 10/2013 còn khá dư giả thời gian để chọn thời điểm thích hợp thanh hoán thành công danh mục của Quỹ nhằm bảo toàn và có thể tăng trưởng giá trị cho nhà đầu tư.

Do đó, Quỹ sẽ không bán bằng mọi cách vì vẫn còn nhiều thời gian.

* 15h20: Phần thảo luận cung cấp thêm cho Nhà đầu tư những thông tin làm rõ hơn như chi phí để duy trì hoạt động từ cuối năm 2012 đến tháng 10/2013 ước tính là 2% N.A.V. Đem giá trị tài sản ròng trừ đi 2% này sẽ là khoản tiền mà nhà đầu tư nhận về. Sau khi thanh lý quỹ, tiền sẽ tự động chạy về tài khoản nhà đầu tư và liên hệ nhận tiền tại công ty chứng khoán.

Hiện PRUBF1 đã làm việc với cục Thuế TPHCM và đang chờ công văn phúc đáp hướng dẫn thực hiện về việc đánh thuế như thế nào khi đóng quỹ đại chúng.

Ngoài ra, Công ty Quản lý quỹ cũng đang nghiên cứu xây dựng sản phẩm mới là quỹ mở phù hợp với tình hình thị trường.

* 15h10: Ông Ngô Thế Triệu trình bày phương án thanh lý tài sản và giải thể quỹ vào ngày 06/10/2013.

Dự kiến ngày hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán vào 04/09/2013.

Công ty quản lý quỹ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản theo hình thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh ra thị thị trường. Dự kiến ngày hoàn tất thanh lý tài sản vào 04/10/2013.

Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ và các tài sản còn lại được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, các khoản phải trả cho Công ty QLQ, ngân hàng giám sát, chi phí giải thể quỹ. Phần còn lại sẽ thanh toán cho các nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn.

PRUBF1 cũng đưa ra 2 phương án thanh lý tài sản của quỹ và trả tiền cho nhà đầu tư.

Cụ thể, phương án thứ nhất đưa ra trong trường hợp quỹ hoàn tất việc thanh lý tài sản vào ngày 04/10/2013, việc thanh toán sẽ được thực hiện một lần, chậm nhất là ngày 18/10/2013.

Nếu thị trường chứng khoán mất thanh khoản hoặc do còn cổ phiếu lẻ, việc thanh lý có thể hoàn tất theo phương án thứ hai, tức chậm nhất vào ngày 06/04/2014 và thanh toán thành 2 đợt 18/10/2013 và 18/04/2014.

Ông Triệu cũng chia sẻ thêm, tính đến thời điểm cuối tháng 3/2013, giá trị tài sản ròng trên từng chứng chỉ quỹ của PRUBF1 đạt gần 10,500 đồng, trong đó 50% là tiền mặt, còn lại là danh mục cổ phiếu niêm yết và trái phiếu chính phủ kỳ hạn thấp nên tính thanh khoản khá cao.

* 14h40: Ông Ngô Thế Triệu, Người Điều hành Quỹ cho biết, lãi thuần thu được trong năm 2012 của Quỹ đạt hơn 76 tỷ đồng, trong đó, cổ tức được nhận 12.9 tỷ, lãi trái phiếu 19.6 tỷ, lãi tiền gửi gần 2 tỷ và lỗ bán chứng khoán 23 tỷ đồng. Trong khi tổng chi phí hoạt động chiếm hơn 25 tỷ đồng.

Danh mục cổ phiếu của Quỹ có mức tỷ suất sinh lợi gộp là 28.4%, cao hơn mức tăng trưởng 17.7% của VN-Index. Danh mục trái phiếu đạt tỷ suất lợi nhuận gộp 21.6%, cao hơn mức sinh lợi 17% của trái phiếu Chính phủ thời hạn 3 năm.

Tính từ đầu năm đến cuối năm 2012, giá chứng chỉ quỹ PRUBF1 ở mức 5,000 đồng/ccq, tăng lên 7,000 đồng/ccq và tiếp tục tăng lên 9,300 đồng/ccq tính đến cuối tháng 03/2013. Như vậy, giá PRUBF1 đã tăng 48% trong năm 2012 và tăng 80% tính đến thời điểm cuối tháng 3/2013.

Tính đến 21/03, N.A.V của quỹ đạt 521.8 tỷ đồng, tương ứng 10,436 đồng/ccq với phân bổ tài sản vào cổ phiếu chiếm tỷ lệ 56.6%, trái phiếu 14% và tiền mặt 29.5%.

* 14h25: Ông Nguyễn Tuấn Thiên Ân - Quyền Tổng giám đốc Công ty quản lý quỹ Eastspring Investments Việt Nam trình bày về chiến lược đã đầu tư trong năm 2012.

Theo đó, Quỹ đã thay đổi đáng kể về phân bổ tài sản và lựa chọn danh mục đầu tư nhằm tạo tính thanh khoản cao chuẩn bị cho ngày đáo hạn.

Trong năm 2012, N.A.V của Quỹ tăng 19.2% trong khi VN-Index tăng 17.7%, đạt giá trị 473.4 tỷ đồng, tương ứng giá trị tài sản ròng của một đơn vị quỹ đạt 9,466 đồng.

Tính đến thời điểm cuối năm 2012, tỷ lệ phân bố tài sản của Quỹ lần lượt là 52.4% vào cổ phiếu, 37.3% vào trái phiếu chính phủ và 10.3% tiền mặt. Quỹ không có các khoản thu quá hạn.

* 14h15: Khai mạc Đại hội.

Đại hội có sự tham dự của các nhà đầu tư đại diện tỷ lệ 58.93% chứng chỉ quỹ đang lưu hành của PRUBF1.

Theo tài liệu Đại hội, Ban điều hành PRUBF1 đang từng bước chuẩn bị cho việc đáo hạn của Quỹ. PRUBF1 tiếp tục cơ cấu danh mục đầu tư vào các tài sản có tính đảm bảo và thanh khoản cao, chuyển hóa dần tài sản thành tiền để có thể hoàn trả đúng hạn cho nhà đầu tư.

Trước giờ Đại hội

Sau khi cân nhắc các phương án như đóng quỹ đúng hạn, gia hạn thêm thời gian hoạt động của Quỹ và chuyển đổi PRUBF1 sang quỹ mở, Ban đại diện quỹ đã thống nhất phương án đóng quỹ và sẽ trình Đại hội Nhà đầu tư cụ thể chiến lược giải thể vào tháng 10/2013.

Theo phương án giải thể quỹ đã công bố, dự kiến ngày hủy niêm yết và hủy đăng ký chứng khoán vào 04/09/2013. Công ty quản lý quỹ sẽ thanh lý toàn bộ tài sản theo hình thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh ra thị thị trường. Dự kiến ngày hoàn tất thanh lý tài sản vào 04/10/2013.

Trước PRUBF1, một quỹ đầu tư trên sàn khác là MAFPF1 cũng đã thông qua việc đóng quỹ khi hết hết. Tuy nhiên, khác với PRUBF1, Ban đại diện của MAFPF1 vẫn mong muốn việc chuyển đổi sang quỹ mở nhưng không được Đại hội Nhà đầu tư thông qua.

Thông tin về PRUBF1: