Ngày 18/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Ngày 18/06/2020: 10 cổ phiếu “nóng” dưới góc nhìn PTKT của Vietstock

Các cổ phiếu “nóng” được phân tích trong báo cáo của Phòng Tư vấn Vietstock gồm: DGW, DIG, HBC, HSG, JVC, LDG, MST, MWG, PNJ và VRE.

Các cổ phiếu này được chọn lọc theo các tín hiệu phân tích kỹ thuật, khuyến nghị của Vietstock Trader, thanh khoản... Các phân tích dưới đây có thể phục vụ cho mục đích tham khảo trong ngắn hạn cũng như dài hạn.

DGW - CTCP Thế Giới Số

Sau khi chạm hỗ trợ tại vùng 17,500-18,000 (đáy cũ tháng 11/2017), DGW lần lượt tạo những tín hiệu hiệu đảo chiều như mẫu hình nến Morning Star vào ngày 25/03/2020 và ngày 01/04/2020. Phiên tăng điểm tiếp theo đã xác nhận cho tín hiệu này. Bên cạnh đó, giá tạo phân kỳ giá lên với chỉ báo RSI.

Nhịp tăng của DGW tạm dừng sau khi test vùng kháng cự 27,000-27,700 (đỉnh cũ tháng 11/2019), tuy vậy đà giảm không kéo dài lâu. Vùng 25,700-26,200 (đỉnh cũ tháng 01/2020 hội tụ cùng trendline tăng được thiết lập từ tháng 04/2020) hỗ trợ khá tốt cho cổ phiếu khi giá tạo cây nến White Marubozu vào ngày 03/06/2020 sau khi chạm lại hỗ trợ này.

DGW thiết lập đỉnh cao lịch sử tại vùng 31,000-32,000 sau đó rơi vào trạng thái điều chỉnh. Đường trendline tăng bắt đầu từ tháng 04/2020 một lần nữa hỗ trợ tốt trong nhịp điều chỉnh này khi DGW một lần nữa tạo tín hiệu đảo chiều tại đây. Ngày 17/06/2020, DGW hoàn thành mẫu hình nến Three Inside Up qua đó xác nhận cho một nhịp tăng mới.

DIG - Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Mẫu hình Morning Star được hoàn thành vào ngày 01/04/2020 sau khi DIG test lại đỉnh cũ tháng 06/2017 (tương đương vùng 10,000-10,500). Điều này hàm ý nhịp giảm trước đó có khả năng đã kết thúc. Phiên tăng điểm tiếp theo đã xác nhận cho một nhịp tăng mới. Bên cạnh đó, DIG tạo phân kỳ giá lên với chỉ báo RSI.

Trong nhịp tăng này, DIG có khoảng thời gian khá lâu giằng co tại kháng cự tại vùng 11,900-12,400 (đáy cũ tháng 08/2019). Ngày 03/06/2020, DOG tạo thanh nến White Marubozu đồng thời bứt phá khỏi kháng cự này và tiếp tục đà tăng của mình.

Tuy nhiên, sau khi chạm trendline giảm bắt đầu từ tháng 03/2019, giá cổ phiếu điều sau khi tạo mẫu hình Bearish Engulfing vào ngày 11/06/2020. Hiện tại cổ phiếu đang đi ngang tại hỗ trợ 11,900-12,400 (đáy cũ tháng 08/2019 hội tụ cùng trendline tăng bắt đầu từ tháng 03/2020). Mọi xu hướng của cổ phiếu sẽ rõ ràng hơn khi giá rời khỏi hỗ trợ này.

HBC - CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

Khi rơi về hỗ trợ tại vùng 5,500-6000 (đáy cũ tháng 09/2015), HBC cho tín hiệu đảo chiều khi tạo mẫu hình nến Morning Star vào ngày 01/04/2020 và cây nến White Marubozu vào ngày tiếp theo đã xác nhận cho điều này. Trước đó, HBC tạo phân kỳ giá lên (bullish divergence) với chỉ báo RSI và được xác nhận trong phiên 03/04/2020.

Tuy đã điều chỉnh vì test kháng cự tại vùng 7,900-8,300, HBC vẫn không rơi khỏi đường SMA 20 ngày, qua đó cho thấy tình hình vẫn khá khả quan. Ngày 13/05/2020, HBC tạo thanh nến White Marubozu, đồng thời bứt phá khỏi vùng kháng cự 7,900-8,300. Trong khoảng thời gian sau đó, HBC di chuyển chậm tuy nhiên vẫn vượt được trendline giảm (bắt đầu từ tháng 06/2018).

HBC tạo mẫu hình nến Morning Star (ngày 04/06/2020), đồng thời vượt qua trendline kháng cự, qua đó dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Thanh nến White Marubozu trong ngày tiếp theo đã xác nhận cho tín hiệu này.

Hiện tại, chỉ số đang test lại hỗ trợ tại vùng 11,000-11,500 (đỉnh cũ tháng 02/2020 hội tụ cùng đường SMA 200 ngày). Nếu HBC giữ vững được vùng này và tạo tín hiệu đảo chiều tại đây thì nhịp tăng sẽ còn tiếp diễn.

HSG - CTCP Tập đoàn Hoa Sen

Hiện tại, HSG vẫn đang dao động trong kênh tăng từ tháng 04/2020 tới nay.

Tổ hợp nến gần giống Bearish Tri Star ngày 10/06/2020 đã đánh dấu sự kết thúc của nhịp tăng trước đó, đồng thời chứng tỏ mã đã test thành công vùng kháng cự 11,300-11,800 (đỉnh cũ tháng 06/2018). Tuy nhiên, mã không đánh rớt cận dưới kênh tăng với tín hiệu từ mẫu hình nến Bullish Engulfing ngày 12/06/2020. Mặt khác, tổ hợp nến Three Inside Up ngày 17/06/2020 hàm ý sự trở lại của nhịp tăng mới.

Nếu vùng 11,300-11,800 được phá vỡ thì điều này sẽ được xác nhận và khi đó, nhiều khả năng mã  sẽ tiến đến test kháng cự quanh mốc 13,500.

JVC - CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật

Sau khi thiết lập mức đáy lịch sử quanh vùng 2,000-2,100, JVC tạo thanh nến White Marubozu vào ngày 01/04/2020 và liên tiếp các Rising Window vào những ngày sau đó, Điều này cho thấy nhịp tăng đang trở lại. 

Tiếp sau đó, JVC sideway tại vùng 2,500-2,850 trong khoảng thời gian khá lâu. Vào ngày 29/05/2020, mẫu hình nến Morning Doji Star được thiết lập đã dự báo nhịp tăng mới ở JVC. Trong khi đó, phiên tạo Rising Window tiếp theo và bứt khỏi vùng này đã xác nhận điều này.

Hiện tại, vùng 4,400-4,500 (đỉnh cũ tháng 12/2019 hội tụ cùng ngưỡng Fibonacci Projection 200%). Nếu vượt qua được vùng này, ngưỡng Fibonacci Projection 261.80% sẽ là kháng cự tiếp theo (đỉnh cũ tháng 10/2019).

LDG - CTCP Đầu tư LDG

Sau khi chạm cận dưới của kênh xu hướng (tương đương vùng 4,000-4,300), LDG bật tăng mạnh trở lại với thanh nến White Marubozu cùng với khối lượng đột biết (cao nhất kể từ khi niêm yết). Ngày 09/04/2020, LDG hoàn thành mẫu hình nến Three Outside Up cho thấy nhịp tăng đang trở lại ở mã cổ phiếu này.

Trong giai đoạn tăng giá này, LDG thiết lập một trendline tăng hỗ trợ rất tốt khi giá cổ phiếu điều chỉnh khi nhiều lần tạo tín hiệu đảo chiều tại đây như mẫu hình nến Morning Star vào ngày 06/05/2020, Three Inside Up vào ngày 26/05/2020.

Sau khi chạm kháng cự tại vùng 7,000-7,5000 (đỉnh cũ tháng 02/2020), LDF tạo cây nến Black Marubozu cho thấy sự rung lắc tại kháng cự này. Hiện tại cổ phiếu đang test lại hỗ trợ tại vùng 5,700-6,200 (đáy cũ tháng 02/2020 hội tụ cùng trendline tăng trước đó). Nếu giữ vững được hỗ trợ này thì tình hình của cổ phiếu sẽ khả quan hơn.

Bên cạnh đó, chỉ báo MACD cũng đã cho tín hiệu bán khi đã cắt xuống dưới đường signal.

MST - CTCP Đầu tư MST

MST tạo tổ hợp nến Morning Star ngày 10/04/2020, Piercing Line ngày 22/04/2020 tại hỗ trợ mạnh vùng 2,400-2,600 (đáy cũ tháng 07/2019), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm trước đó.

Mã đã sideway tại đây, song phiên tạo White Marubozu ngày 14/05/2020 đã mở ra một nhịp tăng mới, khi cây nến vượt giá đóng cửa ở những phiên trước. Rising Window xuất hiện trong phiên tiếp theo đã củng cố kịch bản này.

Sau khi điều chỉnh về middle Bollinger Bands, MST tạo Morning Star ngày 26/05/2020, qua đó dự báo sự trở lại của nhịp tăng. Phiên 01/06/2020 đã xác nhận điều này.

Hiện tại, mã đã tạo tổ hợp nến Evening Star Doji trong phiên 17/06/2020, sau khi test vùng kháng cự 3,600-3,800. Điều này cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã kết thúc, và vùng 3,200-3,300 sẽ là hỗ trợ gần nhất của mã.

MWG - CTCP Đầu tư Thế giới Di động

MWG đã tạo tổ hợp nến Three Outside Up trong phiên 03/04/2020, sau khi đã chạm hỗ trợ tại vùng 59,000-63,000 (đáy tháng 04/2017), qua đó hàm ý sự kết thúc của nhịp giảm. Phiên tạo Rising Window tiếp theo đã mở ra nhịp tăng mới.

Nhiều khả năng mã đang di chuyển trong mẫu hình Ascending Wedge, và với hình ảnh Rising Window trong phiên 08/06/2020, cùng với đó là cây nến thân lớn màu xanh, khả năng cao giá sẽ bứt phá khỏi mẫu hình và đà tăng sẽ còn tiếp diễn. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra và mẫu hình vẫn chưa được hoàn thành.

Hiện tại, giá vẫn giữ được vùng 82,900-84,800 nên tình hình không mấy bi quan. Nếu vùng này bị đánh mất thì khả năng cao, một nhịp giảm đã hình thành.

PNJ - CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Sau khi rơi về hỗ trợ vùng 56,000-58,000, giá đã tạo mẫu hình nến Piercing Line trong ngày 06/05/2020 qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp tăng. Phiên tiếp theo đã xác nhận điều này. Mặt khác, phiên tạo White Closing Marubozu ngày 12/05/2020 và bứt phá khỏi vùng này đã cho tín hiệu nhịp tăng sẽ càng được củng cố.

Hiện tại, vùng 65,000-67,000 (đáy tháng 10/2018) là kháng cự của mã, song với hình ảnh cây nến White Opening Marubozu, và Rising Window ngày 08/06/2020, khả năng cao vùng này sẽ bị phá vỡ. Khi đó, vùng quanh mốc 75,000 dự kiến sẽ là điểm đến tiếp theo của cổ phiếu.

Tuy nhiên, phiên 11/06/2020 đã xóa đi kịch bản này, khi mã tạo cây nến Black Closing Marubozu, đồng thời rơi khỏi vùng tích lũy trước đó. Điều này mở ra nhịp giảm mới ở mã. Hiện tại, vùng 56,000-58,000 là hỗ trợ của mã.

VRE - CTCP Vincom Retail

Sau khi bứt phá khỏi mốc 27,000 (vượt khỏi cận trên kênh Sideway Up), VRE đã tạo tổ hợp nến Bearish Island ngày 10/06/2020 tại kháng cự vùng vùng quanh mốc 29,000, qua đó hàm ý sự trở lại của nhịp giảm. Phiên tiếp theo đã thể hiện điều này.

Hiện tại, mã vẫn giữ được trendline hỗ trợ  (cận dưới kênh Sideway Up) nên tình hình không mấy bi quan. Hiện tại, với tín hiệu trở lại của nhịp tăng từ mẫu hình nến One White Solider ngày 16/06/2020, nhiều khả năng  mã sẽ tiến đến test vùng quanh mốc 29,000.

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI