Cách chọn cổ phiếu khi giao dịch CFD
Dịch vụ
Cách chọn cổ phiếu khi giao dịch CFD
Lựa chọn đúng cổ phiếu là một điều quan trọng khi giao dịch CFD cổ phiếu. Nhà đầu tư có thể đưa ra quyết định tự tin hơn khi nắm rõ về xu hướng thị trường, kỹ thuật phân tích và ảnh hưởng của tin tức.
 |
Hiểu rõ về xu hướng thị trường
Hiểu rõ xu hướng thị trường là nền tảng để giao dịch CFD thành công, vì những xu hướng này có thể cho thấy hướng đi tiềm năng của giá cổ phiếu. Xu hướng thị trường được phân loại thành xu hướng đi lên (tăng giá), xu hướng đi xuống (giảm giá) và xu hướng đi ngang (trong phạm vi giới hạn). Khi xác định được những xu hướng này, các nhà giao dịch có thể điều chỉnh chiến lược của mình sao cho phù hợp.
Các xu hướng tăng báo hiệu giá cổ phiếu đang tăng lên, do đó khuyến khích nhà giao dịch đặt lệnh mua, trong khi đó, các xu hướng giảm báo hiệu giá cổ phiếu đang giảm, do đó thường khuyến khích nhà giao dịch đặt lệnh bán. Với các xu hướng đi ngang, nhà giao dịch thường sử dụng các chiến lược tận dụng biến động giá trong một phạm vi nhất định vì giá không đi theo xu hướng rõ ràng nào cả.
Chu kỳ thị trường và các chỉ báo kinh tế là những yếu tố quan trọng để dự báo những xu hướng này. Chu kỳ là các mô hình dài hạn của thị trường tăng giá và giảm giá, chịu ảnh hưởng của sự mở rộng và suy thoái kinh tế. Các chỉ báo kinh tế như tốc độ tăng trưởng GDP, dữ liệu thất nghiệp và mức chi tiêu của người tiêu dùng có thể cung cấp thông tin chuyên sâu về tình hình kinh tế và rộng hơn nữa là tâm lý thị trường.
Đánh giá các công ty để lựa chọn cổ phiếu
Khi thực hiện phân tích cơ bản, các nhà giao dịch mua trực tiếp cổ phiếu luôn đánh giá giá trị thực sự của một công ty thông qua báo cáo tài chính và vị thế thị trường của công ty đó. Phương pháp này rất hữu ích với các nhà giao dịch CFD cổ phiếu vì giá trị của công ty có mối tương quan trực tiếp với giá cổ phiếu của công ty đó.
Các số liệu chính như tỷ lệ giá/thu nhập (P/E), thu nhập trước lãi vay, thuế, khấu hao và thuế thu nhập doanh nghiệp (EBITDA) và tỷ suất cổ tức mang đến thông tin chuyên sâu về lợi nhuận, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận cho cổ đông của công ty. Khi đánh giá các chỉ báo này, và xét đến vị thế cạnh tranh cũng như tiềm năng phát triển của công ty, bạn có thể tự tin phân biệt được công ty nào mạnh, công ty nào yếu và suy đoán xem giá của chúng sẽ có xu hướng thế nào.
Ảnh hưởng của tin tức và sự kiện kinh tế
Để phân tích cơ bản đầy đủ, các nhà giao dịch còn bổ sung thêm cả việc kiểm tra chặt chẽ các tin tức và sự kiện kinh tế. Các nhà giao dịch CFD cổ phiếu đặc biệt chú ý đến các tin tức và sự kiện có ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu và tâm lý thị trường, những thứ thường gây biến động giá nhanh chóng. Để tận dụng những biến động này, bạn phải luôn cập nhật thông tin bằng cách theo dõi sát sao các tin tức, báo cáo tài chính và lịch kinh tế, chú ý đến các sự kiện quan trọng như công bố thu nhập, quyết định của ngân hàng trung ương và các chỉ báo kinh tế.
Với các nguồn tài nguyên này, các nhà giao dịch có thể dự đoán phản ứng của thị trường và điều chỉnh chiến lược giao dịch CFD sao cho phù hợp, với tâm niệm trong đầu rằng biến động vừa có thể là một cơ hội, vừa có thể là rủi ro.
Chuyển sang phân tích kỹ thuật
Phân tích kỹ thuật khác với phân tích cơ bản ở chỗ phương pháp này tập trung vào biểu đồ để dự báo động thái của cổ phiếu trong tương lai. Cụ thể là biến động giá và khối lượng giao dịch.
Phương pháp này xét đến các chỉ báo và mô hình khác nhau để đánh giá tâm lý thị trường và xu hướng giá tiềm năng. Các công cụ chính bao gồm đường trung bình di động để đơn giản hóa dữ liệu giá nhằm xác định xu hướng; Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) biểu thị tình trạng mua quá mức hoặc bán quá mức; và Đường trung bình di động phân kỳ - hội tụ (MACD) cho thấy sự thay đổi về động lượng.
Mức hỗ trợ và mức kháng cự còn giúp các nhà giao dịch xác định các bước ngoặt có thể xảy ra. Khi kết hợp phân tích kỹ thuật vào chiến lược giao dịch CFD cổ phiếu, bạn có thể xác định các điểm vào và thoát lệnh chính xác, từ đó tăng độ hiệu quả khi giao dịch.
Khi lựa chọn cổ phiếu để giao dịch CFD, việc kết hợp xu hướng thị trường, phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật với sự nhạy bén về tin tức và sự kiện kinh tế sẽ mang đến cho bạn một chiến lược toàn diện. Khi kết hợp lại, những yếu tố này sẽ mang đến một khung chiến lược vững chắc để bạn đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt.
Hãy nhớ ghé thăm Exness để tìm hiểu thêm về cách giao dịch CFD cổ phiếu với nhà môi giới hàng đầu. Còn trong lúc này, hãy đọc bài viết tiếp theo về một số chiến lược giao dịch CFD cổ phiếu phổ biến nhất.
