Chuỗi bài Nhà đầu tư huyền thoại: John Arnold – Hãy mạo hiểm theo cách của bạn
Chuỗi bài Nhà đầu tư huyền thoại: John Arnold – Hãy mạo hiểm theo cách của bạn
John Arnold là một trong những nhà đầu tư trẻ tuổi nổi bật nhất trong thế hệ của mình. Điều khiến cho anh được giới đầu tư đánh giá cao là sự mạo hiểm, quyết đoán và kiên nhẫn.
Đầu cơ không xấu nếu được quản lý tốt
Nếu đã từng coi bộ phim Wall Street năm 1986 thì chắc chắn ấn tượng về nhân vật Gordon Gekko nham hiểm thông minh của Michael Douglas là rất lớn. Khán giả không thể nào quên được câu nói của Gordon Gekko: “Tham lam là tốt”. Đây có thể coi là câu nói mang tính biểu tượng của thời đại.
Trong buổi điều trần trước Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ năm 2009 ở Washington D.C, John Arnold cũng có câu nói của riêng mình: “Đầu cơ không phải là xấu nếu được quản lý tốt”. Đầu cơ chỉ xấu khi không có luật lệ rõ ràng. Nếu được quản lý tốt, các nhà đầu cơ hoàn toàn có thể thúc đẩy thị trường phát triển và sôi động. Nếu ai cũng mua và nắm giữ 10-20 năm mới bán thì doanh số của các công ty chứng khoán sẽ sụt giảm mạnh và thị trường sẽ hết sức buồn chán.
John Arnold nói với mọi người rằng anh ấy chính là một nhà đầu cơ. Đấy không phải là điều xấu vì anh luôn tuân thủ luật pháp và đóng thuế đầy đủ.
John Arnold trong buổi điều trần ở Washington D.C. Nguồn: Forbes Magazine
Arnold là một nhà đầu cơ thông minh
Các nhà đầu cơ ngày nay thường tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, không phải ai trong quá trình đi học cũng gây được ấn tượng mạnh như John Arnold. Những giáo sư tại đại học Vanderbilt đều nhớ đến John Arnold với tài năng thiên bẩm về tư duy kinh tế. Ngay khi theo học tại Đại học Vanderbilt, Arnold đã hứng thú với các con số và phép tính phức tạp. Các giáo sư tại đây không thể quên cậu sinh viên có bộ óc nhạy bén về kinh tế học. Arnold không chỉ nắm bắt rất nhanh các khái niệm kinh tế mà còn có thể tính nhẩm nhanh các bài toán phức tạp.
Sau khi tốt nghiệp, Arnold về làm việc tại Tập đoàn Năng lượng Enron. Tại đây, Arnold đã trở thành một ngôi sao đầu tư. Khi làm tại bộ phận giao dịch khí đốt của Enron, Arnold đã thu về cho Enron 750 triệu USD lợi nhuận năm 2001. Cũng trong năm đó, anh đã được thưởng 8 triệu USD, mức thưởng cao nhất dành cho một nhân viên.
Sau khi vụ bê bối kế toán nhấn chìm Enron, Ngân hàng UBS đã thâu tóm dàn trader của Enron và tặng Arnold 8 triệu USD tiền thưởng để anh ở lại. Nhưng anh vẫn quyết định ra đi và thành lập quỹ Centaurus khi mới 28 tuổi.
Quỹ đầu cơ Centaurus Energy hiện đang quản lý hơn 6 tỷ USD giá trị tài sản và luôn kiếm được lợi nhuận cao hơn 50% kể từ khi thành lập đến nay. Sự giàu có của Arnold phần lớn có được từ quỹ này.
John Arnold trong văn phòng của Quỹ Centaurus Energy. Nguồn: Wall Street Journal
Hãy mạo hiểm theo cách của bạn
Tự đầu tư tiền của mình chứ đừng quá chú trọng quản lý tiền cho người khác
John Arnold đã dùng 8 triệu USD tiền thưởng của mình và huy động thêm vốn của các nhà đầu tư để thành lập Quỹ đầu cơ Centaurus Energy. Tuy nhiên, Centaurus đã không nhận thêm vốn của các nhà đầu tư mới kể từ năm 2005.
Giải thích cho ý muốn tác chiến độc lập của mình, anh nói: “Tôi muốn thành lập cơ cấu thích hợp với mình để khỏi phải liên tục bảo vệ quan điểm của mình trước ý kiến của những kẻ quan liêu”. Nhờ vậy, Arnold có thể mạo hiểm và đánh cược lớn theo ý mình mà không vấp phải sự cản trở nào.
Khi bạn tìm ra một phương pháp đầu tư sinh lợi cao và hiệu quả thì đôi khi giải pháp tốt nhất là tự làm giàu bằng tiền của mình. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những áp lực không cần thiết từ các khách hàng ủy thác tiền cho mình, đặc biệt là khi họ không có nhiều hiểu biết về phương pháp của bạn.
Chỉ tập trung vào các cơ hội lớn nhất
Arnold có trí tuệ của một nhà kinh tế và kinh nghiệm của một doanh nhân trong ngành năng lượng. Bên cạnh đó, anh còn hết sức kiên nhẫn và tính toán vô cùng tỉ mỉ nên có thể kiếm được lợi nhuận từ những tình cảnh thảm họa nhất.
Arnold cố gắng mua nhiều thứ bất cứ khi nào chúng được giao dịch dưới mức giá hợp lý theo phân tích của anh. Ngược lại, anh mạnh dạn bán ra khi nhìn nhận rằng đường cong kỳ hạn đang ở mức cao hơn ngưỡng giá hợp lý.
Tuy nhiên, để có thể nắm bắt được những cơ hội như vậy thì John Arnold phải là một người cực kỳ kiên nhẫn. Một người bạn mô tả về anh như sau: “Arnold chỉ thực hiện 1-2 vụ giao dịch mỗi năm. Nhưng mỗi lần đánh cược, anh ta đánh rất lớn và số tiền kiếm được sau mỗi lần là cả một gia tài”.
Không giống các nhà đầu cơ khác, Arnold thường bỏ qua các cơ hội trading nhỏ mà chỉ tập trung vào những phi vụ lớn nhất trong năm để đặt cược số tiền cực lớn. Đây chính là bí quyết giúp anh tăng trưởng tài sản hơn 400 lần chỉ trong vòng 15 năm!
FILI
