DLD đặt mục tiêu không lỗ, dự kiến tăng vốn gấp đôi trong năm 2018

19/06/2018 17:21

19-06-2018 17:21:36+07:00

Sau nhiều năm thua lỗ liên tiếp, HĐQT DLD dự kiến giai đoạn 2018-2019 sẽ trở về điểm hòa vốn và cán mốc lợi nhuận sau thuế 23 tỷ đồng vào năm 2027.

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018, HĐQT CTCP Du lịch Đắk Lắk (UPCoM: DLD) sẽ trình các cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ 93 tỷ đồng lên 186 tỷ đồng. Theo đó, tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành thêm là 9.3 triệu cp, tỷ lệ phát hành 1:1. Thời điểm phát hành sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ sử dụng vào mục đích trả bớt nợ vay ngân hàng, giảm bớt nguồn vốn vay từ ngân hàng trước đây đã vay để thanh toán tiền đầu tư xây dựng của dự án Khách sạn Sài Gòn-Ban Mê, phần còn lại để nâng cấp sửa chữa các tài sản hiện có để phục vụ nhu cầu kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên thông qua cách đây 6 năm (15/05/2012), tổng vốn đầu tư dự án Khách sạn Sài Gòn-Ban Mê là hơn 197 tỷ đồng. Trong đó, vốn huy động từ cổ đông là 55.3 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng 110 tỷ đồng và nguồn vốn khác gần 32 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tính đến ngày 28/02/2018, tổng vốn đầu tư đã thực hiện là 198 tỷ đồng, bao gồm vốn của cổ đông 55 tỷ đồng, vốn vay ngân hàng 126 tỷ đồng và vốn khác 17 tỷ đồng. Tổng số dư tiền vay là 92.8 tỷ đồng. HĐQT nhận thấy rằng, áp lực vay vốn ngân hàng trong giai đoạn hiện nay là rất lớn và sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư của dự án cũng như gia tăng rủi ro tài chính cho Công ty.

Theo tính toán của DLD, sau khi tăng vốn điều lệ và cơ cấu lại các khoản nợ thì hiệu quả kinh doanh của Khách sạn Sài Gòn - Ban Mê sẽ có lãi, chi phí lãi vay ngân hàng ước giảm 3.7 tỷ đồng mỗi năm. Khi đó, lợi nhuận từ năm 2018-2020 có thể bù đắp khoản lỗ lũy kế 18.4 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2017. Kể từ năm 2021, DLD sẽ bắt đầu thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông.

Kế hoạch kinh doanh DLD giai đoạn 2018-2027. Đvt: Triệu đồng

Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

Năm 2017, tổng doanh thu thực hiện của DLD đạt 68.3 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu Khách sạn Sài Gòn - Buôn Mê giảm 15%, doanh thu phòng kinh doanh điều hành hướng dẫn giảm 52%, doanh thu tổ bán buôn giảm 14%,… Hầu hết các đơn vị trong toàn Công ty đều không hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kết quả, DLD lỗ sau thuế năm 2017 âm gần 3 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với mức lỗ năm 2016, nâng lỗ lũy kế đến cuối năm 2017 lên hơn 18 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của DLD giai đoạn 2013-2017